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华泰柏瑞行业领先混合(460007)
华泰柏瑞行业领先混合
(460007)
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累计净值:2.0510
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 2.0510 | -0.39% |
2025-04-29 | 2.0590 | -0.05% |
2025-04-28 | 2.0600 | -1.01% |
2025-04-25 | 2.0810 | 0.05% |
2025-04-24 | 2.0800 | -0.10% |
2025-04-23 | 2.0820 | 0.10% |
2025-04-22 | 2.0800 | 0.10% |
2025-04-21 | 2.0780 | 1.42% |
基金全称
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华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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吕慧建
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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0.6291亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.49%
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最近一月
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-7.82%
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最近三月
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-3.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.08%
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最近两年
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-25.61%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
603993 | 洛阳钼业 | 1,057,300.00 | 8,035,480.00 | 5.74 |
002025 | 航天电器 | 90,900.00 | 5,054,040.00 | 3.61 |
002353 | 杰瑞股份 | 123,900.00 | 4,492,614.00 | 3.21 |
300750 | 宁德时代 | 17,700.00 | 4,477,038.00 | 3.20 |
000519 | 中兵红箭 | 251,200.00 | 4,217,648.00 | 3.01 |
002444 | 巨星科技 | 141,600.00 | 4,192,776.00 | 2.99 |
002532 | 天山铝业 | 452,500.00 | 4,018,200.00 | 2.87 |
300395 | 菲利华 | 78,000.00 | 3,487,380.00 | 2.49 |
688002 | 睿创微纳 | 56,489.00 | 3,450,913.01 | 2.46 |
002984 | 森麒麟 | 140,000.00 | 3,403,400.00 | 2.43 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 113,915,405.52 | 81.37 | 86.41 |
采矿业 | 9,539,586.00 | 6.81 | 7.24 |
房地产业 | 3,739,174.00 | 2.67 | 2.84 |
科学研究和技术服务业 | 3,197,652.41 | 2.28 | 2.43 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 392,715.72 | 0.28 | 0.30 |
金融业 | 372,538.00 | 0.27 | 0.28 |
建筑业 | 218,974.00 | 0.16 | 0.17 |
农、林、牧、渔业 | 165,764.40 | 0.12 | 0.13 |
交通运输、仓储和邮政业 | 116,552.00 | 0.08 | 0.09 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78,408.00 | 0.06 | 0.06 |
文化、体育和娱乐业 | 58,944.00 | 0.04 | 0.04 |
教育 | 37,984.00 | 0.03 | 0.03 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 94.17 | - | 7.43 | 139,999,057.47 |
2024-12-31 | 88.92 | - | 11.49 | 137,473,876.62 |
2024-09-30 | 93.75 | 1.01 | 5.66 | 152,186,266.05 |
2024-06-30 | 94.63 | - | 5.91 | 144,933,622.53 |
2024-03-31 | 94.79 | - | 5.69 | 156,577,608.78 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2009-11-19 | - | 吕慧建 | 5355 | 165.95 |
2009-11-18 | - | 吕慧建 | 5645 | 146.51 |
2015-05-15 | 2018-05-30 | 徐晓杰 | 1111 | -14.20 |
2009-08-03 | 2010-05-25 | 梁丰 | 295 | -24.70 |
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