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华泰柏瑞行业领先混合(460007)
华泰柏瑞行业领先混合
(460007)
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累计净值：3.1010
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.1010 | 0.88% |
| 2025-09-02 | 3.0740 | -3.79% |
| 2025-09-01 | 3.1950 | 4.11% |
| 2025-08-29 | 3.0690 | 1.15% |
| 2025-08-28 | 3.0340 | 5.35% |
| 2025-08-27 | 2.8800 | 0.38% |
| 2025-08-26 | 2.8690 | -0.21% |
| 2025-08-25 | 2.8750 | 4.77% |
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基金全称
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华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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吕慧建
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.33亿元
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份额规模
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0.6071亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.67%
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最近一月
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30.29%
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最近三月
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50.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.84%
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最近两年
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26.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,057,300.00 | 8,902,466.00 | 6.72 |
| 000519 | 中兵红箭 | 251,200.00 | 5,498,768.00 | 4.15 |
| 002025 | 航天电器 | 90,900.00 | 4,673,169.00 | 3.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,700.00 | 4,464,294.00 | 3.37 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 123,900.00 | 4,336,500.00 | 3.27 |
| 300395 | 菲利华 | 78,000.00 | 3,985,800.00 | 3.01 |
| 688002 | 睿创微纳 | 56,489.00 | 3,938,413.08 | 2.97 |
| 688552 | 航天南湖 | 73,801.00 | 2,945,397.91 | 2.22 |
| 601600 | 中国铝业 | 410,000.00 | 2,886,400.00 | 2.18 |
| 000425 | 徐工机械 | 360,900.00 | 2,804,193.00 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,264,874.19 | 77.90 | 82.18 |
| 采矿业 | 9,021,832.00 | 6.81 | 7.18 |
| 房地产业 | 6,417,122.00 | 4.84 | 5.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,946,154.72 | 2.98 | 3.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,516,043.54 | 1.14 | 1.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 574,696.80 | 0.43 | 0.46 |
| 金融业 | 408,955.00 | 0.31 | 0.33 |
| 建筑业 | 221,466.00 | 0.17 | 0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109,843.00 | 0.08 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75,680.00 | 0.06 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 54,720.00 | 0.04 | 0.04 |
| 教育 | 38,200.00 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.79 | - | 5.49 | 132,563,545.60 |
| 2025-03-31 | 94.17 | - | 7.43 | 139,999,057.47 |
| 2024-12-31 | 88.92 | - | 11.49 | 137,473,876.62 |
| 2024-09-30 | 93.75 | 1.01 | 5.66 | 152,186,266.05 |
| 2024-06-30 | 94.63 | - | 5.91 | 144,933,622.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2009-11-19 | - | 吕慧建 | 5355 | 165.95 |
| 2009-11-18 | - | 吕慧建 | 5770 | 272.72 |
| 2015-05-15 | 2018-05-30 | 徐晓杰 | 1111 | -14.20 |
| 2009-08-03 | 2010-05-25 | 梁丰 | 295 | -24.70 |
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