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华泰柏瑞行业领先混合

(460007)

净值:
2.0510
日增长率:
-0.39%
累计净值:2.0510 2025-04-30
  • 净值走势
华泰柏瑞行业领先混合(460007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.0510-0.39%
2025-04-292.0590-0.05%
2025-04-282.0600-1.01%
2025-04-252.08100.05%
2025-04-242.0800-0.10%
2025-04-232.08200.10%
2025-04-222.08000.10%
2025-04-212.07801.42%
基金全称 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 吕慧建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.40亿元 份额规模 0.6291亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.49%
最近一月 -7.82%
最近三月 -3.66%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.08%
最近两年 -25.61%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603993洛阳钼业1,057,300.008,035,480.005.74
002025航天电器90,900.005,054,040.003.61
002353杰瑞股份123,900.004,492,614.003.21
300750宁德时代17,700.004,477,038.003.20
000519中兵红箭251,200.004,217,648.003.01
002444巨星科技141,600.004,192,776.002.99
002532天山铝业452,500.004,018,200.002.87
300395菲利华78,000.003,487,380.002.49
688002睿创微纳56,489.003,450,913.012.46
002984森麒麟140,000.003,403,400.002.43
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业113,915,405.5281.3786.41
采矿业9,539,586.006.817.24
房地产业3,739,174.002.672.84
科学研究和技术服务业3,197,652.412.282.43
信息传输、软件和信息技术服务业392,715.720.280.30
金融业372,538.000.270.28
建筑业218,974.000.160.17
农、林、牧、渔业165,764.400.120.13
交通运输、仓储和邮政业116,552.000.080.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业78,408.000.060.06
文化、体育和娱乐业58,944.000.040.04
教育37,984.000.030.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.17-7.43139,999,057.47
2024-12-3188.92-11.49137,473,876.62
2024-09-3093.751.015.66152,186,266.05
2024-06-3094.63-5.91144,933,622.53
2024-03-3194.79-5.69156,577,608.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2009-11-19-吕慧建5355165.95
2009-11-18-吕慧建5645146.51
2015-05-152018-05-30徐晓杰1111-14.20
2009-08-032010-05-25梁丰295-24.70
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