基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞货币A(460006) |
每万份收益：
0.2786元
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7日年化率：
1.0280%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112597825 | 25上海农商银行CD049 | 697,745,263.00 | 1.54 |
| 112513029 | 25浙商银行CD029 | 498,891,194.47 | 1.10 |
| 112522020 | 25邮储银行CD020 | 498,443,451.55 | 1.10 |
| 112509139 | 25浦发银行CD139 | 498,415,826.74 | 1.10 |
| 112503181 | 25农业银行CD181 | 498,389,224.66 | 1.10 |
| 112598094 | 25宁波银行CD090 | 498,276,545.82 | 1.10 |
| 112597742 | 25中原银行CD135 | 496,300,532.91 | 1.10 |
| 112414153 | 24江苏银行CD153 | 399,696,703.19 | 0.88 |
| 112596245 | 25北京农商银行CD081 | 399,229,454.33 | 0.88 |
| 112515136 | 25民生银行CD136 | 398,725,822.83 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 71.22 | 15.80 | 45,297,395,132.01 |
| 2025-03-31 | - | 67.90 | 23.45 | 45,538,656,752.98 |
| 2024-12-31 | - | 47.90 | 44.34 | 45,531,530,253.50 |
| 2024-09-30 | - | 28.81 | 44.62 | 50,039,562,588.83 |
| 2024-06-30 | - | 39.26 | 57.86 | 44,432,546,988.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2012-06-29 | - | 郑青 | 4772 | 42.00 |
| 2016-07-19 | 2021-02-03 | 朱向临 | 1660 | 13.14 |
| 2009-05-06 | 2012-10-10 | 沈涛 | 1253 | 6.01 |
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