首页 >
基金>
华泰柏瑞价值增长混合A(460005)
华泰柏瑞价值增长混合A
(460005)
|
|
|
累计净值：4.8596
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 2.8612 | 0.86% |
| 2025-06-03 | 2.8367 | 0.86% |
| 2025-05-30 | 2.8124 | -1.02% |
| 2025-05-29 | 2.8413 | 1.46% |
| 2025-05-28 | 2.8003 | 0.24% |
| 2025-05-27 | 2.7937 | -0.07% |
| 2025-05-26 | 2.7956 | 0.30% |
| 2025-05-23 | 2.7873 | -1.14% |
|
基金全称
|
华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
|
基金经理
|
方纬
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.65亿元
|
份额规模
|
2.3069亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.00元（10次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.16%
|
|
最近一月
|
2.93%
|
|
最近三月
|
-3.61%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
24.53%
|
|
最近两年
|
1.31%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 135,058.00 | 13,470,684.92 | 1.95 |
| 688188 | 柏楚电子 | 68,185.00 | 12,423,988.85 | 1.79 |
| 688088 | 虹软科技 | 260,000.00 | 12,121,200.00 | 1.75 |
| 603067 | 振华股份 | 649,988.00 | 11,394,289.64 | 1.65 |
| 688110 | 东芯股份 | 323,163.00 | 10,069,759.08 | 1.45 |
| 300984 | 金沃股份 | 130,591.00 | 8,897,164.83 | 1.29 |
| 688190 | 云路股份 | 80,000.00 | 8,176,000.00 | 1.18 |
| 603337 | 杰克股份 | 250,000.00 | 8,112,500.00 | 1.17 |
| 605376 | 博迁新材 | 206,100.00 | 7,757,604.00 | 1.12 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 521,700.00 | 7,355,970.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 432,218,394.50 | 62.44 | 66.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,656,997.66 | 12.37 | 13.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,751,861.30 | 4.73 | 5.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,383,824.18 | 3.09 | 3.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,332,668.42 | 2.50 | 2.67 |
| 批发和零售业 | 15,798,214.00 | 2.28 | 2.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,318,864.00 | 1.64 | 1.74 |
| 金融业 | 11,013,393.00 | 1.59 | 1.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,000,781.00 | 1.59 | 1.69 |
| 建筑业 | 5,575,235.00 | 0.81 | 0.86 |
| 房地产业 | 5,502,272.00 | 0.79 | 0.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.84 | 0.21 | 5.75 | 692,188,074.88 |
| 2024-12-31 | 94.24 | 0.34 | 5.69 | 593,409,641.93 |
| 2024-09-30 | 93.76 | 0.32 | 4.97 | 627,618,405.47 |
| 2024-06-30 | 94.94 | 0.09 | 5.55 | 554,907,296.95 |
| 2024-03-31 | 94.43 | 0.08 | 6.03 | 642,523,187.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-08 | - | 方纬 | 1064 | -25.85 |
| 2020-02-18 | 2022-07-08 | 李晓西 | 871 | 19.55 |
| 2014-08-22 | 2020-03-23 | 方纬 | 2040 | 270.35 |
| 2013-02-07 | 2015-06-19 | 沈雪峰 | 862 | 171.38 |
| 2008-07-16 | 2013-02-22 | 汪晖 | 1682 | 49.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
