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华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)
华泰柏瑞稳本增利债券B
(460003)
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累计净值：1.6633
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.0082 | 0.21% |
| 2025-04-28 | 1.0061 | -0.26% |
| 2025-04-25 | 1.0087 | 0.14% |
| 2025-04-24 | 1.0073 | -0.20% |
| 2025-04-23 | 1.0093 | 0.25% |
| 2025-04-22 | 1.0068 | 0.05% |
| 2025-04-21 | 1.0063 | 0.42% |
| 2025-04-18 | 1.0021 | 0.01% |
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基金全称
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华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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王烨斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1728亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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-1.13%
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最近三月
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-1.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.71%
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最近两年
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0.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 10,000.00 | 785,000.00 | 1.51 |
| 600489 | 中金黄金 | 40,000.00 | 562,800.00 | 1.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 543,600.00 | 1.05 |
| 000858 | 五粮液 | 4,100.00 | 538,535.00 | 1.04 |
| 601857 | 中国石油 | 50,000.00 | 411,000.00 | 0.79 |
| 300124 | 汇川技术 | 6,000.00 | 409,020.00 | 0.79 |
| 000426 | 兴业银锡 | 30,000.00 | 405,000.00 | 0.78 |
| 603379 | 三美股份 | 10,000.00 | 404,000.00 | 0.78 |
| 601088 | 中国神华 | 10,000.00 | 383,500.00 | 0.74 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 16,000.00 | 353,600.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,188,368.31 | 11.92 | 61.57 |
| 采矿业 | 3,007,143.00 | 5.79 | 29.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 569,400.00 | 1.10 | 5.67 |
| 金融业 | 285,600.00 | 0.55 | 2.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.35 | 81.22 | 3.89 | 51,930,819.97 |
| 2024-12-31 | 8.35 | 92.63 | 3.38 | 72,540,136.24 |
| 2024-09-30 | 6.90 | 86.16 | 10.20 | 103,496,752.24 |
| 2024-06-30 | 4.63 | 120.07 | 3.31 | 110,133,138.18 |
| 2024-03-31 | 4.18 | 114.99 | 1.42 | 132,756,211.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-03 | - | 王烨斌 | 1549 | 16.62 |
| 2012-11-30 | 2021-02-03 | 陈东 | 2987 | 31.46 |
| 2008-03-04 | 2013-01-11 | 沈涛 | 1774 | 17.84 |
| 2007-12-03 | 2008-03-04 | 汪晖 | 92 | 0.18 |
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