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华泰柏瑞积极成长混合(460002)
华泰柏瑞积极成长混合
(460002)
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累计净值：1.9311
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2025-09-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-05 | 1.2775 | 2.59% |
| 2025-09-04 | 1.2453 | -2.81% |
| 2025-09-03 | 1.2813 | -4.04% |
| 2025-09-02 | 1.3353 | -2.01% |
| 2025-09-01 | 1.3627 | 1.12% |
| 2025-08-29 | 1.3476 | 0.68% |
| 2025-08-28 | 1.3385 | 1.35% |
| 2025-08-27 | 1.3207 | -1.67% |
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基金全称
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华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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陆从珍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.20亿元
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份额规模
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5.0649亿份
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成立以来分红
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每份累计0.65元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.20%
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最近一月
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0.24%
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最近三月
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10.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.07%
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最近两年
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15.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 1,441,100.00 | 55,539,994.00 | 8.96 |
| 600760 | 中航沈飞 | 652,300.00 | 38,237,826.00 | 6.17 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,380,100.00 | 37,731,934.00 | 6.09 |
| 002179 | 中航光电 | 746,800.00 | 30,140,848.00 | 4.87 |
| 603977 | 国泰集团 | 2,239,800.00 | 28,109,490.00 | 4.54 |
| 000738 | 航发控制 | 1,248,600.00 | 25,908,450.00 | 4.18 |
| 300699 | 光威复材 | 786,000.00 | 24,892,620.00 | 4.02 |
| 600690 | 海尔智家 | 959,300.00 | 23,771,454.00 | 3.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,129,600.00 | 22,027,200.00 | 3.56 |
| 688778 | 厦钨新能 | 336,846.00 | 18,836,428.32 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 477,601,782.32 | 77.09 | 88.34 |
| 采矿业 | 34,271,725.00 | 5.53 | 6.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,825,297.78 | 1.91 | 2.19 |
| 金融业 | 10,963,110.00 | 1.77 | 2.03 |
| 批发和零售业 | 5,964,420.00 | 0.96 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.27 | 4.84 | 7.64 | 619,521,059.04 |
| 2025-03-31 | 83.31 | - | 14.77 | 610,914,716.78 |
| 2024-12-31 | 87.06 | - | 13.55 | 680,957,251.80 |
| 2024-09-30 | 94.49 | - | 6.04 | 580,815,319.71 |
| 2024-06-30 | 86.48 | - | 12.28 | 502,757,852.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-01 | - | 陆从珍 | 1894 | 10.46 |
| 2012-04-18 | 2020-07-03 | 方伦煜 | 2998 | 141.56 |
| 2011-01-21 | 2012-04-18 | 卞亚军 | 453 | -19.98 |
| 2007-05-29 | 2012-02-02 | 秦岭松 | 1710 | -23.96 |
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