首页 >
基金>
华泰柏瑞积极成长混合(460002)
华泰柏瑞积极成长混合
(460002)
|
|
|
累计净值：1.7756
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.1220 | -0.05% |
| 2025-04-29 | 1.1226 | 0.08% |
| 2025-04-28 | 1.1217 | -0.56% |
| 2025-04-25 | 1.1280 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.1280 | -0.65% |
| 2025-04-23 | 1.1354 | -0.60% |
| 2025-04-22 | 1.1423 | -0.22% |
| 2025-04-21 | 1.1448 | 1.40% |
|
基金全称
|
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
|
基金经理
|
陆从珍
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.11亿元
|
份额规模
|
5.1873亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.65元（9次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.18%
|
|
最近一月
|
-4.73%
|
|
最近三月
|
-3.56%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.89%
|
|
最近两年
|
-3.99%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 1,444,900.00 | 52,319,829.00 | 8.56 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,260,100.00 | 29,801,365.00 | 4.88 |
| 002179 | 中航光电 | 694,200.00 | 28,483,026.00 | 4.66 |
| 601601 | 中国太保 | 847,200.00 | 27,245,952.00 | 4.46 |
| 600760 | 中航沈飞 | 624,100.00 | 26,386,948.00 | 4.32 |
| 600690 | 海尔智家 | 959,300.00 | 26,227,262.00 | 4.29 |
| 000738 | 航发控制 | 1,315,300.00 | 25,135,383.00 | 4.11 |
| 603977 | 国泰集团 | 1,916,800.00 | 24,535,040.00 | 4.02 |
| 300699 | 光威复材 | 745,200.00 | 23,212,980.00 | 3.80 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,648,800.00 | 20,130,880.00 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 401,107,932.40 | 65.66 | 78.81 |
| 金融业 | 63,111,792.00 | 10.33 | 12.40 |
| 采矿业 | 33,253,384.00 | 5.44 | 6.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,386,314.72 | 1.86 | 2.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.31 | - | 14.77 | 610,914,716.78 |
| 2024-12-31 | 87.06 | - | 13.55 | 680,957,251.80 |
| 2024-09-30 | 94.49 | - | 6.04 | 580,815,319.71 |
| 2024-06-30 | 86.48 | - | 12.28 | 502,757,852.49 |
| 2024-03-31 | 87.97 | - | 6.43 | 542,067,109.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-01 | - | 陆从珍 | 1768 | -2.98 |
| 2012-04-18 | 2020-07-03 | 方伦煜 | 2998 | 141.56 |
| 2011-01-21 | 2012-04-18 | 卞亚军 | 453 | -19.98 |
| 2007-05-29 | 2012-02-02 | 秦岭松 | 1710 | -23.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
