首页 > 基金> 国富恒久信用债券C(450019)

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国富恒久信用债券C

(450019)

净值：

1.2254

日增长率：

-0.07%

累计净值：1.5573

2025-04-18

净值走势

国富恒久信用债券C(450019)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.2254	-0.07%
2025-04-17	1.2262	0.07%
2025-04-16	1.2254	-0.20%
2025-04-15	1.2279	-0.20%
2025-04-14	1.2303	0.09%
2025-04-11	1.2292	-0.19%
2025-04-10	1.2315	0.33%
2025-04-09	1.2275	0.47%

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基金情况

基金全称	富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金
基金公司	国海富兰克林基金
基金经理	刘怡敏
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0093亿份
成立以来分红	每份累计0.33元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.24%
最近一月	-0.33%
最近三月	-0.22%
最近六月	0.00%
最近一年	4.12%
最近两年	5.97%

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基金要闻

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国富恒久信用债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600483	福能股份	1,791.00	17,856.27	0.44

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	17,856.27	0.44	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	0.44	96.46	0.48	4,066,792.43
2024-09-30	-	91.88	1.34	3,891,203.55
2024-06-30	-	88.28	6.17	3,929,128.54
2024-03-31	-	90.83	0.70	3,984,721.85
2023-12-31	-	46.44	5.90	11,060,306.14

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2012-09-11	-	刘怡敏	4606	61.04
2012-09-11	2015-12-23	刁晖宇	1198	22.20

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基金公告

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