基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富研究精选混合A(450011) |
净值：
2.7100
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日增长率：
-1.58%
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累计净值：2.7100 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 65,100.00 | 4,687,200.00 | 5.82 |
| 002271 | 东方雨虹 | 418,500.00 | 4,490,505.00 | 5.57 |
| 600036 | 招商银行 | 93,600.00 | 4,300,920.00 | 5.34 |
| 300866 | 安克创新 | 37,200.00 | 4,225,920.00 | 5.24 |
| 603868 | 飞科电器 | 111,600.00 | 4,003,092.00 | 4.97 |
| 688111 | 金山办公 | 13,950.00 | 3,906,697.50 | 4.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,100.00 | 3,808,522.00 | 4.73 |
| 300408 | 三环集团 | 111,600.00 | 3,727,440.00 | 4.62 |
| 002050 | 三花智控 | 139,500.00 | 3,680,010.00 | 4.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 186,000.00 | 3,627,000.00 | 4.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,944,758.00 | 60.73 | 66.03 |
| 金融业 | 14,160,379.00 | 17.57 | 19.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,390,538.10 | 9.17 | 9.97 |
| 采矿业 | 3,627,000.00 | 4.50 | 4.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.97 | 6.12 | 2.22 | 80,595,492.92 |
| 2025-03-31 | 91.74 | 5.40 | 3.17 | 98,553,703.31 |
| 2024-12-31 | 93.23 | 5.43 | 1.37 | 98,033,990.60 |
| 2024-09-30 | 93.91 | 5.23 | 5.89 | 109,051,877.78 |
| 2024-06-30 | 92.17 | 5.55 | 2.52 | 102,458,305.05 |
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