基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富策略回报混合A(450010) |
净值：
1.4254
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：2.1948 | 2025-04-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,000.00 | 31,220,000.00 | 3.60 |
| 688266 | 泽璟制药 | 220,179.00 | 21,960,653.46 | 2.53 |
| 601998 | 中信银行 | 3,000,000.00 | 21,330,000.00 | 2.46 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 76,600.00 | 19,071,102.00 | 2.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,037.00 | 17,715,158.78 | 2.04 |
| 000333 | 美的集团 | 220,093.00 | 17,277,300.50 | 1.99 |
| 688590 | 新致软件 | 800,000.00 | 16,992,000.00 | 1.96 |
| 001328 | 登康口腔 | 390,000.00 | 16,380,000.00 | 1.89 |
| 600398 | 海澜之家 | 2,000,000.00 | 15,820,000.00 | 1.82 |
| 300408 | 三环集团 | 398,000.00 | 15,776,720.00 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 440,451,736.87 | 50.74 | 63.83 |
| 金融业 | 115,314,400.00 | 13.28 | 16.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,980,293.65 | 4.49 | 5.65 |
| 房地产业 | 25,850,419.04 | 2.98 | 3.75 |
| 采矿业 | 17,634,000.00 | 2.03 | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,330,000.00 | 1.88 | 2.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,124,000.00 | 1.28 | 1.61 |
| 批发和零售业 | 7,472,400.00 | 0.86 | 1.08 |
| 建筑业 | 4,790,000.00 | 0.55 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 4,754,000.00 | 0.55 | 0.69 |
| 教育 | 3,664,800.00 | 0.42 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,663,514.11 | 0.42 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,303.27 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.49 | 10.45 | 10.23 | 868,139,313.33 |
| 2024-12-31 | 79.51 | 8.35 | 12.20 | 825,949,698.63 |
| 2024-09-30 | 80.78 | 7.88 | 11.84 | 1,408,330,081.64 |
| 2024-06-30 | 79.78 | 13.25 | 8.13 | 1,685,099,410.36 |
| 2024-03-31 | 79.32 | 10.01 | 13.30 | 1,986,553,657.92 |
微信公众号
证券之星APP
