基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富中小盘股票A(450009) |
净值：
2.6570
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日增长率：
-1.67%
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累计净值：3.6714 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601128 | 常熟银行 | 28,108,592.00 | 207,160,323.04 | 6.59 |
| 601155 | 新城控股 | 14,027,567.00 | 191,897,116.56 | 6.10 |
| 601577 | 长沙银行 | 19,026,465.00 | 189,123,062.10 | 6.01 |
| 002568 | 百润股份 | 7,282,600.00 | 186,507,386.00 | 5.93 |
| 002035 | 华帝股份 | 23,899,924.00 | 150,330,521.96 | 4.78 |
| 603605 | 珀莱雅 | 1,780,707.00 | 147,424,732.53 | 4.69 |
| 600016 | 民生银行 | 26,858,628.00 | 127,578,483.00 | 4.06 |
| 600325 | 华发股份 | 23,932,936.00 | 116,553,398.32 | 3.71 |
| 600048 | 保利发展 | 12,000,000.00 | 97,200,000.00 | 3.09 |
| 001914 | 招商积余 | 6,817,500.00 | 84,332,475.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,432,517,918.52 | 45.55 | 51.46 |
| 房地产业 | 618,217,214.66 | 19.66 | 22.21 |
| 金融业 | 608,996,859.98 | 19.36 | 21.88 |
| 租赁和商务服务业 | 51,953,482.23 | 1.65 | 1.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,544,598.60 | 1.29 | 1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,541,242.26 | 1.00 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.52 | 5.57 | 6.96 | 3,144,876,382.50 |
| 2025-03-31 | 87.54 | 5.81 | 7.55 | 3,227,460,492.07 |
| 2024-12-31 | 88.07 | 5.88 | 6.78 | 3,243,040,408.98 |
| 2024-09-30 | 89.16 | 4.55 | 5.42 | 3,712,156,302.47 |
| 2024-06-30 | 89.81 | 6.09 | 4.42 | 3,064,182,780.23 |
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