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国富沪深300指数增强A(450008)
国富沪深300指数增强A
(450008)
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累计净值：1.7694
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4263 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 1.4253 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 1.4257 | 0.12% |
| 2025-04-15 | 1.4240 | 0.15% |
| 2025-04-14 | 1.4218 | 0.37% |
| 2025-04-11 | 1.4165 | 0.39% |
| 2025-04-10 | 1.4110 | 1.23% |
| 2025-04-09 | 1.3938 | 0.64% |
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基金全称
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富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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张志强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.84亿元
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份额规模
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1.9503亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.69%
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最近一月
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-5.00%
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最近三月
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0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.09%
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最近两年
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-5.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,609.00 | 10,072,116.00 | 3.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,404.00 | 7,555,464.00 | 2.61 |
| 600183 | 生益科技 | 307,480.00 | 7,394,894.00 | 2.55 |
| 601688 | 华泰证券 | 406,200.00 | 7,145,058.00 | 2.46 |
| 601919 | 中远海控 | 452,700.00 | 7,016,850.00 | 2.42 |
| 000725 | 京东方A | 1,525,000.00 | 6,694,750.00 | 2.31 |
| 601916 | 浙商银行 | 2,236,900.00 | 6,509,379.00 | 2.25 |
| 601006 | 大秦铁路 | 922,300.00 | 6,253,194.00 | 2.16 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 99,900.00 | 6,233,760.00 | 2.15 |
| 600900 | 长江电力 | 210,600.00 | 6,223,230.00 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,070,685.25 | 44.17 | 48.93 |
| 金融业 | 58,860,413.85 | 20.30 | 22.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,790,169.00 | 6.48 | 7.18 |
| 采矿业 | 16,567,079.00 | 5.71 | 6.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,270,044.00 | 4.58 | 5.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,996,857.00 | 3.79 | 4.20 |
| 租赁和商务服务业 | 7,643,752.00 | 2.64 | 2.92 |
| 建筑业 | 5,127,479.00 | 1.77 | 1.96 |
| 批发和零售业 | 1,337,233.00 | 0.46 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 580,350.00 | 0.20 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 502,152.00 | 0.17 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.28 | - | 10.11 | 289,941,746.33 |
| 2024-09-30 | 92.48 | - | 6.90 | 447,901,423.20 |
| 2024-06-30 | 91.95 | - | 9.55 | 398,567,225.50 |
| 2024-03-31 | 92.82 | - | 7.64 | 388,726,532.52 |
| 2023-12-31 | 92.16 | - | 8.33 | 347,676,351.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2013-03-21 | - | 张志强 | 4413 | 91.78 |
| 2016-05-05 | 2017-09-19 | 鲍翔 | 502 | 20.24 |
| 2009-09-03 | 2014-02-21 | 赵晓东 | 1632 | -14.50 |
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