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国富沪深300指数增强A(450008)
国富沪深300指数增强A
(450008)
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累计净值：2.0025
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6594 | -0.62% |
| 2025-09-02 | 1.6698 | -0.58% |
| 2025-09-01 | 1.6796 | 0.42% |
| 2025-08-29 | 1.6725 | 0.72% |
| 2025-08-28 | 1.6605 | 1.31% |
| 2025-08-27 | 1.6390 | -1.34% |
| 2025-08-26 | 1.6613 | -0.14% |
| 2025-08-25 | 1.6637 | 1.80% |
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基金全称
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富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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张志强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.12亿元
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份额规模
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2.7471亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.24%
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最近一月
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7.98%
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最近三月
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14.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.77%
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最近两年
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15.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,709.00 | 13,685,029.68 | 3.28 |
| 000725 | 京东方A | 3,026,000.00 | 12,073,740.00 | 2.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,204.00 | 11,401,352.88 | 2.74 |
| 000651 | 格力电器 | 229,000.00 | 10,286,680.00 | 2.47 |
| 600919 | 江苏银行 | 832,100.00 | 9,935,274.00 | 2.38 |
| 601328 | 交通银行 | 1,175,600.00 | 9,404,800.00 | 2.26 |
| 603296 | 华勤技术 | 114,600.00 | 9,245,928.00 | 2.22 |
| 601818 | 光大银行 | 2,033,100.00 | 8,437,365.00 | 2.03 |
| 000333 | 美的集团 | 115,200.00 | 8,317,440.00 | 2.00 |
| 688082 | 盛美上海 | 72,871.00 | 8,302,921.74 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 231,749,736.66 | 55.63 | 59.77 |
| 金融业 | 96,065,108.94 | 23.06 | 24.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,991,184.00 | 2.88 | 3.09 |
| 建筑业 | 10,491,834.00 | 2.52 | 2.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,132,806.00 | 2.43 | 2.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,708,213.00 | 2.33 | 2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 7,910,842.00 | 1.90 | 2.04 |
| 采矿业 | 4,823,866.00 | 1.16 | 1.24 |
| 批发和零售业 | 4,721,696.00 | 1.13 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 129,805.54 | 0.04 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.06 | 5.30 | 2.20 | 416,656,668.45 |
| 2025-03-31 | 92.77 | 5.47 | 1.99 | 402,121,809.70 |
| 2024-12-31 | 90.28 | - | 10.11 | 289,941,746.33 |
| 2024-09-30 | 92.48 | - | 6.90 | 447,901,423.20 |
| 2024-06-30 | 91.95 | - | 9.55 | 398,567,225.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2013-03-21 | - | 张志强 | 4551 | 123.13 |
| 2016-05-05 | 2017-09-19 | 鲍翔 | 502 | 20.24 |
| 2009-09-03 | 2014-02-21 | 赵晓东 | 1632 | -14.50 |
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