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国富成长动力混合(450007)
国富成长动力混合
(450007)
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累计净值：1.6237
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4437 | 0.10% |
| 2025-04-29 | 1.4422 | 0.01% |
| 2025-04-28 | 1.4420 | 0.03% |
| 2025-04-25 | 1.4415 | 0.23% |
| 2025-04-24 | 1.4382 | -0.41% |
| 2025-04-23 | 1.4441 | 0.33% |
| 2025-04-22 | 1.4393 | -0.27% |
| 2025-04-21 | 1.4432 | 1.74% |
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基金全称
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富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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高燕芸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2122亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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-0.41%
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最近三月
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0.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.08%
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最近两年
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-8.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 31,500.00 | 1,534,050.00 | 4.99 |
| 002035 | 华帝股份 | 205,400.00 | 1,497,366.00 | 4.87 |
| 300395 | 菲利华 | 29,500.00 | 1,318,945.00 | 4.29 |
| 600163 | 中闽能源 | 236,200.00 | 1,237,688.00 | 4.02 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 32,200.00 | 1,168,216.00 | 3.80 |
| 688590 | 新致软件 | 47,884.00 | 1,017,056.16 | 3.31 |
| 600547 | 山东黄金 | 37,300.00 | 1,002,624.00 | 3.26 |
| 002487 | 大金重工 | 40,300.00 | 960,349.00 | 3.12 |
| 600398 | 海澜之家 | 118,500.00 | 937,335.00 | 3.05 |
| 688037 | 芯源微 | 9,162.00 | 900,807.84 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,616,510.84 | 57.27 | 81.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,237,688.00 | 4.02 | 5.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,017,056.16 | 3.31 | 4.73 |
| 采矿业 | 1,002,624.00 | 3.26 | 4.66 |
| 金融业 | 639,149.00 | 2.08 | 2.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 69.94 | 5.20 | 22.96 | 30,758,634.09 |
| 2024-12-31 | 69.25 | - | 30.86 | 30,256,521.20 |
| 2024-09-30 | 91.00 | - | 10.19 | 30,408,895.45 |
| 2024-06-30 | 92.63 | - | 7.98 | 27,074,930.00 |
| 2024-03-31 | 74.38 | - | 24.24 | 28,053,980.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 高燕芸 | 218 | 11.20 |
| 2015-07-17 | 2024-09-28 | 杜飞 | 3361 | -18.34 |
| 2015-05-25 | 2017-02-25 | 卫学海 | 642 | -46.66 |
| 2011-07-27 | 2015-05-25 | 刘伟亭 | 1398 | 139.01 |
| 2009-03-25 | 2011-07-29 | 潘江 | 856 | 20.97 |
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