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国富强化收益债券C

(450006)

净值:
1.0644
日增长率:
0.04%
累计净值:1.8618 2025-04-30
  • 净值走势
国富强化收益债券C(450006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06440.04%
2025-04-291.06400.17%
2025-04-281.06220.00%
2025-04-251.0622-0.01%
2025-04-241.0623-0.08%
2025-04-231.0632-0.05%
2025-04-221.06370.07%
2025-04-211.06300.08%
基金全称 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 刘怡敏 刘晓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1130亿份
成立以来分红 每份累计0.80元(32次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.14%
最近三月 -0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 3.53%
最近两年 4.03%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600000浦发银行244,700.002,552,221.001.13
601166兴业银行71,900.001,553,040.000.69
000651格力电器26,300.001,195,598.000.53
002938鹏鼎控股19,700.00714,716.000.32
300866安克创新6,600.00680,592.000.30
600941中国移动6,200.00665,632.000.30
000951中国重汽28,500.00575,130.000.26
300573兴齐眼药6,800.00532,168.000.24
600030中信证券17,900.00474,708.000.21
600309万华化学7,000.00470,470.000.21
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业12,515,208.695.5552.37
金融业6,992,615.803.1029.26
采矿业2,521,766.001.1210.55
信息传输、软件和信息技术服务业1,657,729.480.746.94
房地产业211,932.000.090.89
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3110.6090.082.18225,471,719.51
2024-12-319.9786.510.79209,296,202.61
2024-09-3010.3481.921.46206,915,300.03
2024-06-3012.0484.523.11220,468,145.75
2024-03-3111.8093.360.54410,907,923.34
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-13-刘晓80-0.54
2008-12-18-刘怡敏5981111.97
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