基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富强化收益债券C(450006) |
净值：
1.0958
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.8932 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 71,900.00 | 1,678,146.00 | 0.82 |
| 600000 | 浦发银行 | 118,400.00 | 1,643,392.00 | 0.80 |
| 600016 | 民生银行 | 159,500.00 | 757,625.00 | 0.37 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2,400.00 | 753,720.00 | 0.37 |
| 000651 | 格力电器 | 16,400.00 | 736,688.00 | 0.36 |
| 300866 | 安克创新 | 5,800.00 | 658,880.00 | 0.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,500.00 | 648,750.00 | 0.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,700.00 | 579,150.00 | 0.28 |
| 600919 | 江苏银行 | 44,900.00 | 536,106.00 | 0.26 |
| 601998 | 中信银行 | 59,900.00 | 509,150.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,167,275.30 | 4.95 | 45.46 |
| 金融业 | 7,063,071.00 | 3.44 | 31.58 |
| 采矿业 | 1,690,790.00 | 0.82 | 7.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,108,605.06 | 0.54 | 4.96 |
| 房地产业 | 541,811.00 | 0.26 | 2.42 |
| 建筑业 | 477,180.00 | 0.23 | 2.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 461,142.00 | 0.22 | 2.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 453,747.00 | 0.22 | 2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 206,280.00 | 0.10 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 196,878.00 | 0.10 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.89 | 91.30 | 0.45 | 205,364,832.80 |
| 2025-03-31 | 10.60 | 90.08 | 2.18 | 225,471,719.51 |
| 2024-12-31 | 9.97 | 86.51 | 0.79 | 209,296,202.61 |
| 2024-09-30 | 10.34 | 81.92 | 1.46 | 206,915,300.03 |
| 2024-06-30 | 12.04 | 84.52 | 3.11 | 220,468,145.75 |
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