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国富深化价值混合A(450004)
国富深化价值混合A
(450004)
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累计净值：3.0193
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.6597 | 1.23% |
| 2025-06-03 | 1.6396 | 0.82% |
| 2025-05-30 | 1.6263 | -0.25% |
| 2025-05-29 | 1.6304 | 0.70% |
| 2025-05-28 | 1.6190 | 0.27% |
| 2025-05-27 | 1.6146 | -0.49% |
| 2025-05-26 | 1.6226 | -0.36% |
| 2025-05-23 | 1.6285 | -0.83% |
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基金全称
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富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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刘晓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.65亿元
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份额规模
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16.1071亿份
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成立以来分红
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每份累计1.36元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.72%
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最近一月
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2.85%
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最近三月
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-0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.22%
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最近两年
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-3.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300866 | 安克创新 | 836,087.00 | 86,217,291.44 | 3.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,185,001.00 | 75,832,218.12 | 2.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 274,708.00 | 69,484,641.52 | 2.43 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1,866,500.00 | 67,716,620.00 | 2.37 |
| 600809 | 山西汾酒 | 304,400.00 | 65,226,832.00 | 2.28 |
| 600000 | 浦发银行 | 6,173,359.00 | 64,388,134.37 | 2.25 |
| 000975 | 山金国际 | 3,251,800.00 | 62,434,560.00 | 2.18 |
| 000951 | 中国重汽 | 3,091,000.00 | 62,376,380.00 | 2.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 39,309.00 | 61,361,349.00 | 2.15 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 230,900.00 | 57,487,173.00 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,691,150,990.45 | 59.15 | 65.91 |
| 金融业 | 357,480,708.26 | 12.50 | 13.93 |
| 采矿业 | 340,418,590.12 | 11.91 | 13.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,751,822.68 | 4.57 | 5.10 |
| 房地产业 | 25,561,296.00 | 0.89 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,291,256.94 | 0.71 | 0.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.74 | 5.36 | 4.81 | 2,858,975,882.01 |
| 2024-12-31 | 83.56 | - | 17.45 | 3,376,473,789.77 |
| 2024-09-30 | 87.44 | - | 11.50 | 4,317,043,034.65 |
| 2024-06-30 | 82.40 | - | 18.21 | 4,549,675,903.45 |
| 2024-03-31 | 85.29 | - | 14.95 | 4,241,497,941.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-02-18 | - | 刘晓 | 3030 | 159.09 |
| 2014-12-22 | 2017-02-25 | 卫学海 | 796 | -24.92 |
| 2008-07-03 | 2014-12-22 | 张晓东 | 2363 | 78.94 |
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