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国富深化价值混合A(450004)
国富深化价值混合A
(450004)
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累计净值：3.2820
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.9224 | -0.21% |
| 2025-09-02 | 1.9265 | -2.82% |
| 2025-09-01 | 1.9825 | 1.15% |
| 2025-08-29 | 1.9600 | 1.03% |
| 2025-08-28 | 1.9401 | 2.73% |
| 2025-08-27 | 1.8885 | -1.03% |
| 2025-08-26 | 1.9082 | -0.37% |
| 2025-08-25 | 1.9153 | 2.43% |
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基金全称
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富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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刘晓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.05亿元
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份额规模
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12.5072亿份
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成立以来分红
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每份累计1.36元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.80%
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最近一月
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10.85%
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最近三月
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17.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.30%
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最近两年
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13.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 274,708.00 | 69,286,851.76 | 3.14 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 206,900.00 | 64,976,945.00 | 2.95 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,345,100.00 | 63,820,494.00 | 2.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,135,500.00 | 58,932,450.00 | 2.67 |
| 300866 | 安克创新 | 504,787.00 | 57,343,803.20 | 2.60 |
| 600000 | 浦发银行 | 4,120,459.00 | 57,191,970.92 | 2.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,541,601.00 | 49,561,219.50 | 2.25 |
| 002821 | 凯莱英 | 551,520.00 | 48,671,640.00 | 2.21 |
| 600016 | 民生银行 | 10,140,800.00 | 48,168,800.00 | 2.19 |
| 002130 | 沃尔核材 | 1,762,300.00 | 41,977,986.00 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,094,387,126.56 | 49.67 | 59.68 |
| 金融业 | 375,521,893.76 | 17.04 | 20.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,129,340.72 | 5.09 | 6.11 |
| 采矿业 | 106,932,603.50 | 4.85 | 5.83 |
| 房地产业 | 51,051,264.00 | 2.32 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,785,222.00 | 1.62 | 1.95 |
| 建筑业 | 23,876,424.00 | 1.08 | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,417,865.00 | 0.56 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 12,166,802.00 | 0.55 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,395,883.00 | 0.43 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.22 | 5.73 | 9.22 | 2,203,485,360.11 |
| 2025-03-31 | 89.74 | 5.36 | 4.81 | 2,858,975,882.01 |
| 2024-12-31 | 83.56 | - | 17.45 | 3,376,473,789.77 |
| 2024-09-30 | 87.44 | - | 11.50 | 4,317,043,034.65 |
| 2024-06-30 | 82.40 | - | 18.21 | 4,549,675,903.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-02-18 | - | 刘晓 | 3121 | 200.10 |
| 2014-12-22 | 2017-02-25 | 卫学海 | 796 | -24.92 |
| 2008-07-03 | 2014-12-22 | 张晓东 | 2363 | 78.94 |
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