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国富潜力组合混合A(450003)
国富潜力组合混合A
(450003)
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累计净值：2.9500
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0720 | -1.38% |
| 2025-09-02 | 1.0870 | -1.81% |
| 2025-09-01 | 1.1070 | 0.36% |
| 2025-08-29 | 1.1030 | 1.38% |
| 2025-08-28 | 1.0880 | 1.21% |
| 2025-08-27 | 1.0750 | -1.29% |
| 2025-08-26 | 1.0890 | 0.09% |
| 2025-08-25 | 1.0880 | 0.83% |
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基金全称
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富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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徐荔蓉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.58亿元
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份额规模
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12.1360亿份
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成立以来分红
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每份累计1.88元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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7.09%
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最近三月
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13.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.91%
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最近两年
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-2.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 240,000.00 | 60,532,800.00 | 5.22 |
| 002050 | 三花智控 | 2,199,902.00 | 58,033,414.76 | 5.00 |
| 600036 | 招商银行 | 1,250,000.00 | 57,437,500.00 | 4.95 |
| 300866 | 安克创新 | 500,000.00 | 56,800,000.00 | 4.90 |
| 603868 | 飞科电器 | 1,529,961.00 | 54,879,701.07 | 4.73 |
| 603288 | 海天味业 | 1,300,000.00 | 50,583,000.00 | 4.36 |
| 300059 | 东方财富 | 2,180,000.00 | 50,423,400.00 | 4.35 |
| 002271 | 东方雨虹 | 4,599,853.00 | 49,356,422.69 | 4.26 |
| 002648 | 卫星化学 | 2,700,000.00 | 46,791,000.00 | 4.03 |
| 300408 | 三环集团 | 1,400,000.00 | 46,760,000.00 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 715,962,980.67 | 61.73 | 66.48 |
| 金融业 | 203,734,900.00 | 17.57 | 18.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,597,250.00 | 9.10 | 9.81 |
| 采矿业 | 43,290,000.00 | 3.73 | 4.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,303,000.00 | 0.46 | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 3,048,500.00 | 0.26 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.86 | 5.51 | 1.78 | 1,159,776,642.88 |
| 2025-03-31 | 93.80 | 5.37 | 0.61 | 1,231,963,014.11 |
| 2024-12-31 | 93.79 | 5.42 | 1.05 | 1,220,565,980.33 |
| 2024-09-30 | 94.06 | 5.35 | 3.26 | 1,567,598,935.26 |
| 2024-06-30 | 92.55 | 6.74 | 0.90 | 1,344,741,759.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-02-21 | - | 徐荔蓉 | 4214 | 181.54 |
| 2007-03-22 | 2007-11-22 | 张惟闵 | 245 | 64.29 |
| 2007-03-22 | 2014-02-21 | 朱国庆 | 2528 | 50.03 |
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