首页 >
基金>
国富中国收益混合A(450001)
国富中国收益混合A
(450001)
|
|
|
累计净值：4.1947
|
2025-09-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-04 | 1.2897 | -1.32% |
| 2025-09-03 | 1.3069 | -0.94% |
| 2025-09-02 | 1.3193 | -1.02% |
| 2025-09-01 | 1.3329 | 0.06% |
| 2025-08-29 | 1.3321 | 0.95% |
| 2025-08-28 | 1.3195 | 0.65% |
| 2025-08-27 | 1.3110 | -0.75% |
| 2025-08-26 | 1.3209 | -0.05% |
|
基金全称
|
富兰克林国海中国收益证券投资基金
|
|
基金公司
|
国海富兰克林基金
|
|
基金经理
|
徐荔蓉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.98亿元
|
份额规模
|
6.5753亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.21元（13次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.31%
|
|
最近一月
|
4.96%
|
|
最近三月
|
8.70%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
24.91%
|
|
最近两年
|
3.85%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603288 | 海天味业 | 850,000.00 | 33,073,500.00 | 4.08 |
| 600036 | 招商银行 | 700,000.00 | 32,165,000.00 | 3.97 |
| 603868 | 飞科电器 | 850,000.00 | 30,489,500.00 | 3.76 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,500,000.00 | 25,995,000.00 | 3.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,000.00 | 25,222,000.00 | 3.11 |
| 601100 | 恒立液压 | 350,000.00 | 25,200,000.00 | 3.11 |
| 300866 | 安克创新 | 220,000.00 | 24,992,000.00 | 3.08 |
| 300957 | 贝泰妮 | 564,000.00 | 24,940,080.00 | 3.08 |
| 600016 | 民生银行 | 5,000,000.00 | 23,750,000.00 | 2.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,200,000.00 | 23,400,000.00 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 343,786,708.19 | 42.40 | 68.07 |
| 金融业 | 100,933,000.00 | 12.45 | 19.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,911,800.00 | 4.55 | 7.31 |
| 采矿业 | 23,400,000.00 | 2.89 | 4.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 62.29 | 37.18 | 1.07 | 810,841,407.56 |
| 2025-03-31 | 63.18 | 36.55 | 0.78 | 887,894,335.31 |
| 2024-12-31 | 62.60 | 37.28 | 0.49 | 802,612,868.29 |
| 2024-09-30 | 64.64 | 35.40 | 1.77 | 950,574,939.96 |
| 2024-06-30 | 61.03 | 38.82 | 0.71 | 940,249,955.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2010-09-30 | - | 徐荔蓉 | 5454 | 224.14 |
| 2015-01-31 | 2018-08-25 | 吴西燕 | 1302 | 27.99 |
| 2010-03-27 | 2015-01-31 | 刘怡敏 | 1771 | 19.06 |
| 2007-03-20 | 2010-07-09 | 黄林 | 1207 | 17.93 |
| 2007-03-20 | 2007-11-22 | 张惟闵 | 247 | 46.22 |
| 2006-03-06 | 2007-03-20 | 张英辉 | 379 | 62.43 |
| 2005-06-01 | 2006-03-06 | 张晓东 | 278 | 9.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
