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国富中国收益混合A(450001)
国富中国收益混合A
(450001)
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累计净值：3.9903
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1709 | -0.06% |
| 2025-04-17 | 1.1716 | 0.13% |
| 2025-04-16 | 1.1701 | -0.79% |
| 2025-04-15 | 1.1794 | -0.13% |
| 2025-04-14 | 1.1809 | 0.14% |
| 2025-04-11 | 1.1793 | 0.61% |
| 2025-04-10 | 1.1722 | 1.69% |
| 2025-04-09 | 1.1527 | 0.14% |
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基金全称
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富兰克林国海中国收益证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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徐荔蓉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.01亿元
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份额规模
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6.6474亿份
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成立以来分红
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每份累计1.21元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.71%
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最近一月
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-7.69%
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最近三月
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-3.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.81%
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最近两年
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-10.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603899 | 晨光股份 | 1,400,000.00 | 42,350,000.00 | 5.28 |
| 600036 | 招商银行 | 1,000,000.00 | 39,300,000.00 | 4.90 |
| 002050 | 三花智控 | 1,598,000.00 | 37,568,980.00 | 4.68 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,880,000.00 | 35,325,200.00 | 4.40 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,400,000.00 | 34,034,000.00 | 4.24 |
| 601100 | 恒立液压 | 600,000.00 | 31,662,000.00 | 3.94 |
| 300751 | 迈为股份 | 300,000.00 | 31,545,000.00 | 3.93 |
| 300408 | 三环集团 | 800,000.00 | 30,808,000.00 | 3.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 110,000.00 | 29,260,000.00 | 3.65 |
| 603288 | 海天味业 | 620,000.00 | 28,458,000.00 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 429,076,402.58 | 53.46 | 85.40 |
| 金融业 | 73,334,000.00 | 9.14 | 14.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 62.60 | 37.28 | 0.49 | 802,612,868.29 |
| 2024-09-30 | 64.64 | 35.40 | 1.77 | 950,574,939.96 |
| 2024-06-30 | 61.03 | 38.82 | 0.71 | 940,249,955.32 |
| 2024-03-31 | 62.59 | 36.62 | 0.29 | 1,035,453,754.01 |
| 2023-12-31 | 62.73 | 37.18 | 0.93 | 1,127,245,230.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2010-09-30 | - | 徐荔蓉 | 5317 | 190.41 |
| 2015-01-31 | 2018-08-25 | 吴西燕 | 1302 | 27.99 |
| 2010-03-27 | 2015-01-31 | 刘怡敏 | 1771 | 19.06 |
| 2007-03-20 | 2010-07-09 | 黄林 | 1207 | 17.93 |
| 2007-03-20 | 2007-11-22 | 张惟闵 | 247 | 46.22 |
| 2006-03-06 | 2007-03-20 | 张英辉 | 379 | 62.43 |
| 2005-06-01 | 2006-03-06 | 张晓东 | 278 | 9.89 |
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