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天弘安康颐养混合A(420009)
天弘安康颐养混合A
(420009)
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累计净值：2.3234
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 2.3234 | -0.09% |
| 2025-09-03 | 2.3254 | -0.06% |
| 2025-09-02 | 2.3269 | -0.21% |
| 2025-09-01 | 2.3318 | 0.08% |
| 2025-08-29 | 2.3299 | 0.00% |
| 2025-08-28 | 2.3300 | 0.12% |
| 2025-08-27 | 2.3272 | -0.32% |
| 2025-08-26 | 2.3346 | -0.06% |
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基金全称
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天弘安康颐养混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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姜晓丽 宛茹雪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.24亿元
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份额规模
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6.2287亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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0.47%
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最近三月
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2.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.01%
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最近两年
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12.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 3,334,100.00 | 24,338,930.00 | 0.80 |
| 601021 | 春秋航空 | 401,100.00 | 22,321,215.00 | 0.73 |
| 002179 | 中航光电 | 511,000.00 | 20,623,960.00 | 0.68 |
| 600893 | 航发动力 | 506,700.00 | 19,528,218.00 | 0.64 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 358,880.00 | 18,625,872.00 | 0.61 |
| 600511 | 国药股份 | 627,704.00 | 18,303,848.64 | 0.60 |
| 002468 | 申通快递 | 1,700,237.00 | 18,175,533.53 | 0.60 |
| 600298 | 安琪酵母 | 508,600.00 | 17,887,462.00 | 0.59 |
| 600998 | 九州通 | 3,471,042.00 | 17,841,155.88 | 0.59 |
| 600887 | 伊利股份 | 614,900.00 | 17,143,412.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,567,996.83 | 5.48 | 51.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,507,464.31 | 1.89 | 17.87 |
| 批发和零售业 | 36,147,248.52 | 1.19 | 11.23 |
| 金融业 | 27,445,220.01 | 0.90 | 8.53 |
| 租赁和商务服务业 | 24,338,930.00 | 0.80 | 7.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,909,469.59 | 0.19 | 1.84 |
| 房地产业 | 3,160,535.00 | 0.10 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 668,954.20 | 0.02 | 0.21 |
| 建筑业 | 10,296.00 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 2,611.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.58 | 105.53 | 1.23 | 3,040,933,159.24 |
| 2025-03-31 | 9.75 | 85.61 | 0.94 | 2,976,000,543.02 |
| 2024-12-31 | 12.04 | 102.76 | 0.96 | 2,372,433,612.82 |
| 2024-09-30 | 14.10 | 95.19 | 7.71 | 1,478,257,720.78 |
| 2024-06-30 | 12.01 | 95.97 | 1.28 | 1,483,026,477.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-27 | - | 宛茹雪 | 162 | 2.49 |
| 2013-01-21 | - | 姜晓丽 | 4610 | 129.10 |
| 2021-11-30 | 2024-10-25 | 王昌俊 | 1060 | 7.46 |
| 2021-09-17 | 2023-03-07 | 王华 | 536 | 1.38 |
| 2021-02-26 | 2022-04-30 | 于洋 | 428 | 4.20 |
| 2020-06-12 | 2021-06-23 | 田俊维 | 376 | 13.95 |
| 2014-01-29 | 2020-06-24 | 钱文成 | 2338 | 66.86 |
| 2012-11-28 | 2014-01-29 | 李蕴炜 | 427 | 5.30 |
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