基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘现金管家货币A(420006) |
每万份收益：
0.2942元
|
7日年化率：
1.3480%
|
2025-04-18 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112491218 | 24南京银行CD005 | 399,411,456.01 | 5.07 |
| 220202 | 22国开02 | 224,927,345.85 | 2.85 |
| 112472779 | 24广州银行CD105 | 199,164,764.82 | 2.53 |
| 112489136 | 24重庆农村商行CD228 | 198,678,165.26 | 2.52 |
| 112470144 | 24东莞农村商业银行CD125 | 198,529,102.67 | 2.52 |
| 112498625 | 24广东顺德农商行CD032 | 198,425,457.35 | 2.52 |
| 112499324 | 24厦门银行CD068 | 198,298,022.73 | 2.52 |
| 112414115 | 24江苏银行CD115 | 198,290,177.07 | 2.52 |
| 112416172 | 24上海银行CD172 | 198,236,881.12 | 2.52 |
| 112488557 | 24厦门银行CD112 | 196,697,494.95 | 2.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 68.66 | 31.28 | 7,881,212,783.86 |
| 2024-09-30 | - | 56.16 | 21.97 | 8,981,633,967.41 |
| 2024-06-30 | - | 75.16 | 18.01 | 10,689,483,251.85 |
| 2024-03-31 | - | 62.51 | 28.56 | 10,082,399,981.86 |
| 2023-12-31 | - | 41.47 | 44.30 | 8,890,488,219.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-16 | - | 李一纯 | 614 | 2.68 |
| 2019-07-24 | - | 刘莹 | 2098 | 11.16 |
| 2016-11-25 | 2024-11-23 | 李晨 | 2920 | 20.58 |
| 2012-08-08 | 2023-09-09 | 王登峰 | 4049 | 36.24 |
| 2012-06-20 | 2013-08-08 | 刘冬 | 414 | 3.74 |
微信公众号
证券之星APP
