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天弘永定价值成长混合A(420003)
天弘永定价值成长混合A
(420003)
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累计净值：3.4731
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 3.1381 | -1.58% |
| 2025-09-03 | 3.1885 | -0.56% |
| 2025-09-02 | 3.2064 | 0.30% |
| 2025-09-01 | 3.1969 | -0.05% |
| 2025-08-29 | 3.1984 | 1.63% |
| 2025-08-28 | 3.1471 | 0.41% |
| 2025-08-27 | 3.1341 | -1.57% |
| 2025-08-26 | 3.1842 | 0.45% |
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基金全称
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天弘永定价值成长混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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刘国江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.09亿元
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份额规模
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2.1031亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.74%
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最近一月
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7.85%
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最近三月
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10.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.37%
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最近两年
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25.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 1,918,401.00 | 47,537,976.78 | 6.94 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 833,728.00 | 47,530,833.28 | 6.94 |
| 000333 | 美的集团 | 519,400.00 | 37,500,680.00 | 5.47 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,828,457.00 | 35,307,504.67 | 5.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 106,300.00 | 35,282,033.00 | 5.15 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,388,844.00 | 34,082,231.76 | 4.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,756.00 | 29,255,997.12 | 4.27 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 90,410.00 | 28,393,260.50 | 4.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 104,440.00 | 26,341,856.80 | 3.85 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 331,200.00 | 23,005,152.00 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 410,468,388.60 | 59.92 | 70.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,700,102.67 | 9.88 | 11.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,661,746.96 | 5.50 | 6.50 |
| 金融业 | 25,355,681.03 | 3.70 | 4.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,260,414.00 | 1.94 | 2.29 |
| 批发和零售业 | 11,173,612.00 | 1.63 | 1.93 |
| 住宿和餐饮业 | 5,127,540.00 | 0.75 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 5,019,690.00 | 0.73 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,377,604.00 | 0.49 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.54 | 0.06 | 17.19 | 685,076,176.56 |
| 2025-03-31 | 78.24 | 0.05 | 22.18 | 744,062,932.72 |
| 2024-12-31 | 80.25 | 0.05 | 19.82 | 705,979,401.55 |
| 2024-09-30 | 68.40 | 0.05 | 12.69 | 707,026,213.89 |
| 2024-06-30 | 62.05 | 0.06 | 37.19 | 561,519,780.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-06 | - | 刘国江 | 1703 | -9.42 |
| 2019-08-17 | 2024-09-25 | 于洋 | 1866 | 22.86 |
| 2019-08-03 | 2021-05-19 | 田俊维 | 655 | 85.31 |
| 2014-01-29 | 2019-08-24 | 肖志刚 | 2033 | 111.44 |
| 2012-01-10 | 2014-01-29 | 李蕴炜 | 750 | 22.42 |
| 2011-03-16 | 2012-03-24 | 徐正国 | 374 | -24.65 |
| 2009-04-04 | 2010-04-16 | 吕宜振 | 377 | 28.97 |
| 2008-12-02 | 2011-03-23 | 马志强 | 841 | 44.61 |
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