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天弘永定价值成长混合A(420003)
天弘永定价值成长混合A
(420003)
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累计净值：3.1558
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.8208 | -0.04% |
| 2025-04-29 | 2.8219 | 0.11% |
| 2025-04-28 | 2.8189 | 0.13% |
| 2025-04-25 | 2.8153 | 0.22% |
| 2025-04-24 | 2.8090 | -0.23% |
| 2025-04-23 | 2.8156 | 0.50% |
| 2025-04-22 | 2.8017 | 0.06% |
| 2025-04-21 | 2.8000 | 0.79% |
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基金全称
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天弘永定价值成长混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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刘国江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.17亿元
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份额规模
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2.1473亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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-1.88%
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最近三月
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2.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.85%
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最近两年
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9.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 869,128.00 | 50,904,826.96 | 6.84 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,678,501.00 | 45,890,217.34 | 6.17 |
| 000333 | 美的集团 | 525,800.00 | 41,275,300.00 | 5.55 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,434,544.00 | 38,617,924.48 | 5.19 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 150,910.00 | 37,572,062.70 | 5.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 95,400.00 | 35,765,460.00 | 4.81 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,078,057.00 | 33,373,595.42 | 4.49 |
| 002371 | 北方华创 | 79,000.00 | 32,864,000.00 | 4.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 117,040.00 | 29,604,097.60 | 3.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,256.00 | 22,253,616.00 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 430,793,772.10 | 57.90 | 74.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,983,160.56 | 9.94 | 12.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,652,630.42 | 5.19 | 6.64 |
| 金融业 | 19,672,517.00 | 2.64 | 3.38 |
| 租赁和商务服务业 | 9,009,494.00 | 1.21 | 1.55 |
| 批发和零售业 | 7,294,014.00 | 0.98 | 1.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,710,822.00 | 0.36 | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.24 | 0.05 | 22.18 | 744,062,932.72 |
| 2024-12-31 | 80.25 | 0.05 | 19.82 | 705,979,401.55 |
| 2024-09-30 | 68.40 | 0.05 | 12.69 | 707,026,213.89 |
| 2024-06-30 | 62.05 | 0.06 | 37.19 | 561,519,780.89 |
| 2024-03-31 | 66.12 | 0.06 | 34.29 | 584,016,947.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-06 | - | 刘国江 | 1579 | -19.87 |
| 2019-08-17 | 2024-09-25 | 于洋 | 1866 | 22.86 |
| 2019-08-03 | 2021-05-19 | 田俊维 | 655 | 85.31 |
| 2014-01-29 | 2019-08-24 | 肖志刚 | 2033 | 111.44 |
| 2012-01-10 | 2014-01-29 | 李蕴炜 | 750 | 22.42 |
| 2011-03-16 | 2012-03-24 | 徐正国 | 374 | -24.65 |
| 2009-04-04 | 2010-04-16 | 吕宜振 | 377 | 28.97 |
| 2008-12-02 | 2011-03-23 | 马志强 | 841 | 44.61 |
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