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华富中小企业100指数增强(410010)
华富中小企业100指数增强
(410010)
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累计净值：1.0431
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.0431 | 0.61% |
| 2025-05-30 | 1.0368 | -0.92% |
| 2025-05-29 | 1.0464 | 1.34% |
| 2025-05-28 | 1.0326 | -0.22% |
| 2025-05-27 | 1.0349 | -0.90% |
| 2025-05-26 | 1.0443 | -0.65% |
| 2025-05-23 | 1.0511 | -0.39% |
| 2025-05-22 | 1.0552 | -0.36% |
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基金全称
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华富中小企业100指数增强型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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李孝华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0918亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.12%
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最近一月
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3.55%
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最近三月
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-2.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.60%
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最近两年
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-12.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 2,480.00 | 929,752.00 | 9.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,807.00 | 482,788.23 | 4.85 |
| 002241 | 歌尔股份 | 16,200.00 | 423,468.00 | 4.25 |
| 002142 | 宁波银行 | 15,600.00 | 402,792.00 | 4.04 |
| 002517 | 恺英网络 | 23,500.00 | 377,410.00 | 3.79 |
| 002463 | 沪电股份 | 9,600.00 | 314,880.00 | 3.16 |
| 002532 | 天山铝业 | 31,000.00 | 275,280.00 | 2.76 |
| 002601 | 龙佰集团 | 15,000.00 | 267,000.00 | 2.68 |
| 002493 | 荣盛石化 | 30,500.00 | 262,605.00 | 2.64 |
| 002028 | 思源电气 | 3,000.00 | 228,000.00 | 2.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,852,565.33 | 68.81 | 74.67 |
| 金融业 | 726,790.00 | 7.30 | 7.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 628,149.60 | 6.30 | 6.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 257,944.00 | 2.59 | 2.81 |
| 批发和零售业 | 239,624.00 | 2.41 | 2.61 |
| 采矿业 | 206,082.00 | 2.07 | 2.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 154,497.00 | 1.55 | 1.68 |
| 房地产业 | 44,432.00 | 0.44 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 35,802.00 | 0.36 | 0.39 |
| 教育 | 25,043.00 | 0.25 | 0.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,808.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.14 | - | 8.01 | 9,959,942.56 |
| 2024-12-31 | 94.51 | 0.03 | 5.63 | 9,847,038.26 |
| 2024-09-30 | 94.62 | - | 5.46 | 13,284,177.61 |
| 2024-06-30 | 94.71 | - | 6.42 | 11,944,291.45 |
| 2024-03-31 | 93.68 | - | 7.26 | 12,282,972.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-17 | - | 李孝华 | 1297 | -35.89 |
| 2018-02-23 | 2021-11-18 | 郜哲 | 1364 | 22.41 |
| 2017-09-12 | 2019-07-17 | 高靖瑜 | 673 | -25.68 |
| 2012-12-19 | 2017-09-22 | 朱蓓 | 1738 | 64.97 |
| 2011-12-09 | 2012-12-19 | 郭晨 | 376 | -13.80 |
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