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华富量子生命力混合A(410009)
华富量子生命力混合A
(410009)
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累计净值：0.9985
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.8985 | 1.45% |
| 2025-06-03 | 0.8857 | 1.19% |
| 2025-05-30 | 0.8753 | 0.02% |
| 2025-05-29 | 0.8751 | 0.74% |
| 2025-05-28 | 0.8687 | 0.49% |
| 2025-05-27 | 0.8645 | -0.81% |
| 2025-05-26 | 0.8716 | 0.59% |
| 2025-05-23 | 0.8665 | -0.98% |
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基金全称
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华富量子生命力混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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王羿伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1189亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.77%
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最近一月
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6.04%
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最近三月
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-0.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.98%
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最近两年
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16.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605319 | 无锡振华 | 22,100.00 | 694,603.00 | 5.67 |
| 300926 | 博俊科技 | 22,100.00 | 653,055.00 | 5.33 |
| 600060 | 海信视像 | 25,200.00 | 625,464.00 | 5.11 |
| 605020 | 永和股份 | 27,300.00 | 619,710.00 | 5.06 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 50,000.00 | 612,500.00 | 5.00 |
| 603317 | 天味食品 | 42,500.00 | 602,225.00 | 4.92 |
| 002615 | 哈尔斯 | 72,600.00 | 570,636.00 | 4.66 |
| 002028 | 思源电气 | 7,400.00 | 562,400.00 | 4.59 |
| 600066 | 宇通客车 | 20,600.00 | 546,106.00 | 4.46 |
| 301291 | 明阳电气 | 11,300.00 | 532,230.00 | 4.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,071,876.00 | 82.24 | 87.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 918,114.00 | 7.50 | 7.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 494,839.00 | 4.04 | 4.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.77 | 3.29 | 3.56 | 12,247,401.87 |
| 2024-12-31 | 92.31 | 3.48 | 4.72 | 11,571,906.63 |
| 2024-09-30 | 94.06 | 3.98 | 2.30 | 10,272,307.41 |
| 2024-06-30 | 93.73 | 3.12 | 3.85 | 9,793,298.40 |
| 2024-03-31 | 93.27 | 3.50 | 4.02 | 11,588,790.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-29 | - | 王羿伟 | 1316 | -21.69 |
| 2019-06-10 | 2021-11-10 | 郦彬 | 884 | 49.97 |
| 2017-09-12 | 2020-02-27 | 龚炜 | 898 | 13.26 |
| 2013-08-30 | 2017-09-22 | 孔庆卿 | 1484 | 31.53 |
| 2011-04-01 | 2017-09-22 | 朱蓓 | 2366 | 3.33 |
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