基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富中证A100ETF联接A(410008) |
净值：
1.1664
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.8364 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,592.00 | 19,190,208.00 | 7.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 53,780.00 | 14,305,480.00 | 5.45 |
| 601318 | 中国平安 | 219,000.00 | 11,530,350.00 | 4.40 |
| 600036 | 招商银行 | 253,000.00 | 9,942,900.00 | 3.79 |
| 000333 | 美的集团 | 98,573.00 | 7,414,661.06 | 2.83 |
| 600900 | 长江电力 | 247,514.00 | 7,314,038.70 | 2.79 |
| 600030 | 中信证券 | 199,800.00 | 5,828,166.00 | 2.22 |
| 601166 | 兴业银行 | 296,800.00 | 5,686,688.00 | 2.17 |
| 002594 | 比亚迪 | 18,391.00 | 5,198,400.06 | 1.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 329,898.00 | 4,988,057.76 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,668,006.19 | 54.39 | 58.28 |
| 金融业 | 37,943,426.04 | 14.47 | 15.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,314,400.08 | 5.46 | 5.85 |
| 采矿业 | 13,787,289.98 | 5.26 | 5.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,794,813.20 | 3.73 | 4.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,329,114.70 | 3.56 | 3.81 |
| 建筑业 | 4,852,482.00 | 1.85 | 1.98 |
| 房地产业 | 3,076,594.58 | 1.17 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,815,736.32 | 1.07 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 2,796,906.69 | 1.07 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,155,715.20 | 0.82 | 0.88 |
| 卫生和社会工作 | 1,261,174.75 | 0.48 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.32 | - | 6.86 | 262,307,428.35 |
| 2024-09-30 | 90.20 | - | 11.36 | 275,331,884.70 |
| 2024-06-30 | 94.20 | - | 6.00 | 195,020,679.77 |
| 2024-03-31 | 94.66 | - | 5.46 | 224,120,942.49 |
| 2023-12-31 | 94.51 | - | 5.71 | 218,917,315.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-07 | - | 李孝华 | 1446 | -19.31 |
| 2018-02-23 | 2025-04-02 | 郜哲 | 2595 | 33.40 |
| 2017-09-12 | 2019-07-17 | 高靖瑜 | 673 | 18.33 |
| 2012-12-19 | 2017-09-22 | 朱蓓 | 1738 | 74.49 |
| 2010-12-27 | 2012-12-19 | 郭晨 | 723 | -15.77 |
| 2009-12-30 | 2011-01-24 | 韩玮 | 390 | -19.76 |
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