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华富价值增长混合A(410007)
华富价值增长混合A
(410007)
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累计净值：2.9423
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.1423 | 1.18% |
| 2025-04-29 | 2.1173 | 1.60% |
| 2025-04-28 | 2.0839 | 0.12% |
| 2025-04-25 | 2.0815 | -0.84% |
| 2025-04-24 | 2.0992 | -1.08% |
| 2025-04-23 | 2.1222 | 1.65% |
| 2025-04-22 | 2.0878 | -0.51% |
| 2025-04-21 | 2.0986 | 1.59% |
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基金全称
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华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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陈启明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.05亿元
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份额规模
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1.4064亿份
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成立以来分红
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每份累计0.80元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.95%
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最近一月
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-1.24%
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最近三月
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0.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.66%
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最近两年
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-16.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688052 | 纳芯微 | 188,800.00 | 26,488,640.00 | 8.65 |
| 603986 | 兆易创新 | 220,600.00 | 25,783,728.00 | 8.42 |
| 002384 | 东山精密 | 487,000.00 | 15,944,380.00 | 5.21 |
| 002415 | 海康威视 | 518,000.00 | 15,902,600.00 | 5.20 |
| 603939 | 益丰药房 | 618,000.00 | 15,394,380.00 | 5.03 |
| 300433 | 蓝思科技 | 568,000.00 | 14,387,440.00 | 4.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 342,200.00 | 13,992,558.00 | 4.57 |
| 002241 | 歌尔股份 | 518,000.00 | 13,540,520.00 | 4.42 |
| 688212 | 澳华内镜 | 288,000.00 | 12,286,080.00 | 4.01 |
| 000830 | 鲁西化工 | 888,000.00 | 10,709,280.00 | 3.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,724,122.36 | 58.39 | 72.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,373,553.45 | 13.84 | 17.30 |
| 批发和零售业 | 15,394,380.00 | 5.03 | 6.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,495,236.90 | 2.78 | 3.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.04 | 11.63 | 8.54 | 306,063,930.25 |
| 2024-12-31 | 79.70 | 11.03 | 9.57 | 340,736,188.82 |
| 2024-09-30 | 80.08 | 9.50 | 10.74 | 433,423,196.63 |
| 2024-06-30 | 77.59 | 12.15 | 9.76 | 439,026,576.66 |
| 2024-03-31 | 79.80 | 12.79 | 7.73 | 542,249,184.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-09-26 | - | 陈启明 | 3873 | 236.78 |
| 2012-12-19 | 2014-10-09 | 郭晨 | 659 | 66.13 |
| 2010-12-27 | 2012-12-19 | 郭锋 | 723 | -26.68 |
| 2009-08-04 | 2011-01-24 | 韩玮 | 538 | -18.30 |
| 2009-07-15 | 2011-01-25 | 季雷 | 559 | -18.66 |
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