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华富价值增长混合A(410007)
华富价值增长混合A
(410007)
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累计净值：3.3369
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.5369 | -0.78% |
| 2025-09-02 | 2.5569 | -2.82% |
| 2025-09-01 | 2.6312 | 1.29% |
| 2025-08-29 | 2.5978 | -0.48% |
| 2025-08-28 | 2.6103 | 2.02% |
| 2025-08-27 | 2.5587 | -0.74% |
| 2025-08-26 | 2.5778 | 0.09% |
| 2025-08-25 | 2.5754 | 0.77% |
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基金全称
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华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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陈启明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.97亿元
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份额规模
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1.3746亿份
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成立以来分红
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每份累计0.80元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.85%
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最近一月
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10.58%
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最近三月
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21.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.17%
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最近两年
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8.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 220,600.00 | 27,912,518.00 | 9.36 |
| 688052 | 纳芯微 | 147,323.00 | 25,706,390.27 | 8.62 |
| 002384 | 东山精密 | 487,000.00 | 18,393,990.00 | 6.17 |
| 002415 | 海康威视 | 518,000.00 | 14,364,140.00 | 4.82 |
| 688212 | 澳华内镜 | 288,000.00 | 14,112,000.00 | 4.73 |
| 603939 | 益丰药房 | 495,600.00 | 12,127,332.00 | 4.07 |
| 002241 | 歌尔股份 | 500,000.00 | 11,660,000.00 | 3.91 |
| 688536 | 思瑞浦 | 78,883.00 | 10,942,649.76 | 3.67 |
| 002609 | 捷顺科技 | 918,000.00 | 10,722,240.00 | 3.60 |
| 300433 | 蓝思科技 | 458,000.00 | 10,213,400.00 | 3.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,682,092.38 | 52.21 | 65.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,274,496.97 | 19.88 | 24.94 |
| 批发和零售业 | 12,127,332.00 | 4.07 | 5.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,986,201.40 | 2.68 | 3.36 |
| 采矿业 | 2,637,138.00 | 0.88 | 1.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.71 | 12.32 | 7.80 | 298,201,545.54 |
| 2025-03-31 | 80.04 | 11.63 | 8.54 | 306,063,930.25 |
| 2024-12-31 | 79.70 | 11.03 | 9.57 | 340,736,188.82 |
| 2024-09-30 | 80.08 | 9.50 | 10.74 | 433,423,196.63 |
| 2024-06-30 | 77.59 | 12.15 | 9.76 | 439,026,576.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-09-26 | - | 陈启明 | 3997 | 298.81 |
| 2012-12-19 | 2014-10-09 | 郭晨 | 659 | 66.13 |
| 2010-12-27 | 2012-12-19 | 郭锋 | 723 | -26.68 |
| 2009-08-04 | 2011-01-24 | 韩玮 | 538 | -18.30 |
| 2009-07-15 | 2011-01-25 | 季雷 | 559 | -18.66 |
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