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华富收益增强债券B(410005)
华富收益增强债券B
(410005)
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累计净值：2.4706
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4104 | 0.06% |
| 2025-09-02 | 1.4095 | -0.16% |
| 2025-09-01 | 1.4117 | -0.16% |
| 2025-08-29 | 1.4139 | 0.00% |
| 2025-08-28 | 1.4139 | 0.01% |
| 2025-08-27 | 1.4138 | -0.49% |
| 2025-08-26 | 1.4207 | 0.02% |
| 2025-08-25 | 1.4204 | 0.05% |
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基金全称
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华富收益增强债券型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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尹培俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.02亿元
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份额规模
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0.7320亿份
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成立以来分红
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每份累计1.06元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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0.59%
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最近三月
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1.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.78%
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最近两年
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7.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 662,250.00 | 19,152,270.00 | 0.95 |
| 600690 | 海尔智家 | 200,000.00 | 5,676,000.00 | 0.28 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 234,791.00 | 4,313,110.67 | 0.21 |
| 601965 | 中国汽研 | 200,000.00 | 3,378,000.00 | 0.17 |
| 601677 | 明泰铝业 | 200,000.00 | 2,312,000.00 | 0.11 |
| 002706 | 良信股份 | 308,800.00 | 2,118,368.00 | 0.10 |
| 300638 | 广和通 | 100,000.00 | 1,710,000.00 | 0.08 |
| 601658 | 邮储银行 | 21,000.00 | 106,470.00 | 0.01 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,000.00 | 46,100.00 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,152,270.00 | 0.95 | 49.35 |
| 制造业 | 16,175,578.67 | 0.80 | 41.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,378,000.00 | 0.17 | 8.70 |
| 金融业 | 106,470.00 | 0.01 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 115.33 | 3.98 | 1,156,185,114.01 |
| 2025-03-31 | - | 120.99 | 1.70 | 890,327,611.48 |
| 2024-12-31 | - | 129.59 | 2.18 | 624,780,721.41 |
| 2024-09-30 | - | 124.33 | 1.29 | 1,325,630,796.34 |
| 2024-06-30 | 1.92 | 102.77 | 0.61 | 2,025,425,846.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-08-28 | - | 尹培俊 | 2565 | 30.02 |
| 2011-10-10 | 2018-09-14 | 胡伟 | 2531 | 90.60 |
| 2008-05-30 | 2011-11-01 | 曾刚 | 1250 | 26.24 |
| 2008-05-28 | 2009-09-18 | 吴圣涛 | 478 | 17.46 |
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