首页 >
基金>
东方主题精选混合(400032)
东方主题精选混合
(400032)
|
|
|
累计净值：0.8783
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.8783 | 0.66% |
| 2025-04-17 | 0.8725 | 0.09% |
| 2025-04-16 | 0.8717 | -0.10% |
| 2025-04-15 | 0.8726 | -0.17% |
| 2025-04-14 | 0.8741 | -0.01% |
| 2025-04-11 | 0.8742 | 0.38% |
| 2025-04-10 | 0.8709 | 1.16% |
| 2025-04-09 | 0.8609 | 1.83% |
|
基金全称
|
东方主题精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方基金
|
|
基金经理
|
周思越
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.38亿元
|
份额规模
|
7.6139亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.47%
|
|
最近一月
|
-9.57%
|
|
最近三月
|
-3.68%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.33%
|
|
最近两年
|
-38.47%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 2,471,200.00 | 63,806,384.00 | 8.65 |
| 300033 | 同花顺 | 205,000.00 | 58,937,500.00 | 7.99 |
| 600030 | 中信证券 | 1,889,735.00 | 55,123,569.95 | 7.47 |
| 601881 | 中国银河 | 3,471,800.00 | 52,875,514.00 | 7.17 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,888,818.00 | 50,814,308.62 | 6.89 |
| 601318 | 中国平安 | 886,600.00 | 46,679,490.00 | 6.33 |
| 601995 | 中金公司 | 1,085,300.00 | 36,563,757.00 | 4.96 |
| 600837 | 海通证券 | 3,256,100.00 | 36,207,832.00 | 4.91 |
| 601066 | 中信建投 | 1,374,300.00 | 35,388,225.00 | 4.80 |
| 601211 | 国泰君安 | 1,888,800.00 | 35,226,120.00 | 4.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 677,954,548.02 | 91.90 | 96.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,409,200.00 | 2.90 | 3.06 |
| 制造业 | 69,471.90 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,752.26 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.82 | 5.47 | 0.21 | 737,719,106.79 |
| 2024-09-30 | 94.92 | 5.29 | 1.56 | 633,007,585.06 |
| 2024-06-30 | 94.82 | 5.44 | 0.13 | 629,151,335.72 |
| 2024-03-31 | 92.71 | 5.30 | 0.61 | 751,583,735.98 |
| 2023-12-31 | 94.07 | 5.19 | 2.05 | 909,850,941.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-13 | - | 周思越 | 526 | -19.91 |
| 2019-01-02 | 2023-11-13 | 蒋茜 | 1776 | 122.18 |
| 2016-11-02 | 2019-01-02 | 王晓伟 | 791 | -41.51 |
| 2015-06-30 | 2017-01-19 | 邱义鹏 | 569 | -33.21 |
| 2015-03-23 | 2015-08-20 | 呼振翼 | 150 | -12.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
