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东方主题精选混合(400032)
东方主题精选混合
(400032)
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累计净值：1.1225
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1225 | -3.51% |
| 2025-09-02 | 1.1633 | -1.39% |
| 2025-09-01 | 1.1797 | -1.24% |
| 2025-08-29 | 1.1945 | 0.41% |
| 2025-08-28 | 1.1896 | 2.16% |
| 2025-08-27 | 1.1644 | -2.12% |
| 2025-08-26 | 1.1896 | -0.38% |
| 2025-08-25 | 1.1941 | 0.84% |
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基金全称
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东方主题精选混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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周思越
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.53亿元
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份额规模
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6.6632亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.60%
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最近一月
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9.57%
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最近三月
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25.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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59.76%
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最近两年
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-0.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 2,440,000.00 | 56,437,200.00 | 8.65 |
| 601881 | 中国银河 | 3,210,000.00 | 55,051,500.00 | 8.44 |
| 600030 | 中信证券 | 1,888,800.00 | 52,168,656.00 | 7.99 |
| 300033 | 同花顺 | 182,000.00 | 49,687,820.00 | 7.61 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,666,618.00 | 47,492,466.58 | 7.28 |
| 601336 | 新华保险 | 688,800.00 | 40,294,800.00 | 6.17 |
| 601995 | 中金公司 | 1,098,800.00 | 38,853,568.00 | 5.95 |
| 601318 | 中国平安 | 606,600.00 | 33,654,168.00 | 5.16 |
| 300803 | 指南针 | 405,000.00 | 32,667,300.00 | 5.01 |
| 601066 | 中信建投 | 1,288,800.00 | 30,995,640.00 | 4.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 598,788,190.58 | 91.75 | 96.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,111,000.00 | 3.08 | 3.25 |
| 制造业 | 378,803.35 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,259.44 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.89 | 5.48 | 0.25 | 652,635,378.74 |
| 2025-03-31 | 94.75 | 5.49 | 0.06 | 633,399,667.15 |
| 2024-12-31 | 94.82 | 5.47 | 0.21 | 737,719,106.79 |
| 2024-09-30 | 94.92 | 5.29 | 1.56 | 633,007,585.06 |
| 2024-06-30 | 94.82 | 5.44 | 0.13 | 629,151,335.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-13 | - | 周思越 | 662 | 2.35 |
| 2019-01-02 | 2023-11-13 | 蒋茜 | 1776 | 122.18 |
| 2016-11-02 | 2019-01-02 | 王晓伟 | 791 | -41.51 |
| 2015-06-30 | 2017-01-19 | 邱义鹏 | 569 | -33.21 |
| 2015-03-23 | 2015-08-20 | 呼振翼 | 150 | -12.06 |
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