首页 >
基金>
东方双债添利债券C(400029)
东方双债添利债券C
(400029)
|
|
|
累计净值：1.7933
|
2025-07-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-21 | 1.2991 | 0.94% |
| 2025-07-18 | 1.2870 | 0.46% |
| 2025-07-17 | 1.2811 | 0.59% |
| 2025-07-16 | 1.2736 | 0.39% |
| 2025-07-15 | 1.2686 | -0.30% |
| 2025-07-14 | 1.2724 | -0.24% |
| 2025-07-11 | 1.2754 | 0.37% |
| 2025-07-10 | 1.2707 | 0.43% |
|
基金全称
|
东方双债添利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方基金
|
|
基金经理
|
杨贵宾
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.27亿元
|
份额规模
|
1.0083亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.49元（10次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.10%
|
|
最近一月
|
5.90%
|
|
最近三月
|
10.14%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.98%
|
|
最近两年
|
7.93%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002244 | 滨江集团 | 150,000.00 | 1,462,500.00 | 0.41 |
| 002027 | 分众传媒 | 200,000.00 | 1,460,000.00 | 0.41 |
| 601211 | 国泰海通 | 70,000.00 | 1,341,200.00 | 0.37 |
| 600489 | 中金黄金 | 88,200.00 | 1,290,366.00 | 0.36 |
| 600547 | 山东黄金 | 40,000.00 | 1,277,200.00 | 0.36 |
| 601336 | 新华保险 | 20,000.00 | 1,170,000.00 | 0.33 |
| 600578 | 京能电力 | 200,000.00 | 898,000.00 | 0.25 |
| 002517 | 恺英网络 | 45,000.00 | 868,950.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 2,567,566.00 | 0.72 | 26.28 |
| 金融业 | 2,511,200.00 | 0.70 | 25.71 |
| 房地产业 | 1,462,500.00 | 0.41 | 14.97 |
| 租赁和商务服务业 | 1,460,000.00 | 0.41 | 14.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 898,000.00 | 0.25 | 9.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 868,950.00 | 0.24 | 8.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 2.73 | 107.83 | 2.66 | 358,240,883.12 |
| 2025-03-31 | 14.20 | 99.64 | 1.34 | 183,763,392.07 |
| 2024-12-31 | 17.90 | 89.52 | 1.47 | 470,379,167.90 |
| 2024-09-30 | 18.41 | 96.42 | 0.58 | 767,093,643.63 |
| 2024-06-30 | 12.39 | 108.70 | 0.66 | 806,376,052.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-14 | - | 杨贵宾 | 2078 | 24.91 |
| 2019-04-30 | 2020-05-11 | 许文波 | 377 | 7.88 |
| 2017-12-29 | 2019-04-30 | 彭成军 | 487 | 4.02 |
| 2017-04-12 | 2018-06-04 | 黄诺楠 | 418 | -0.76 |
| 2014-11-25 | 2017-03-24 | 李仆 | 850 | 39.95 |
| 2014-09-24 | 2017-05-12 | 徐昀君 | 961 | 44.24 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
