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东方双债添利债券A(400027)
东方双债添利债券A
(400027)
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累计净值：1.9091
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2025-09-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-05 | 1.3742 | 2.10% |
| 2025-09-04 | 1.3459 | -0.44% |
| 2025-09-03 | 1.3518 | -0.13% |
| 2025-09-02 | 1.3536 | -0.80% |
| 2025-09-01 | 1.3645 | -0.12% |
| 2025-08-29 | 1.3662 | -0.37% |
| 2025-08-28 | 1.3713 | 0.36% |
| 2025-08-27 | 1.3664 | -2.53% |
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基金全称
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东方双债添利债券型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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杨贵宾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.63亿元
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份额规模
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1.2824亿份
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成立以来分红
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每份累计0.53元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.85%
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最近一月
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1.46%
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最近三月
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8.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.59%
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最近两年
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11.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002244 | 滨江集团 | 150,000.00 | 1,462,500.00 | 0.41 |
| 002027 | 分众传媒 | 200,000.00 | 1,460,000.00 | 0.41 |
| 601211 | 国泰海通 | 70,000.00 | 1,341,200.00 | 0.37 |
| 600489 | 中金黄金 | 88,200.00 | 1,290,366.00 | 0.36 |
| 600547 | 山东黄金 | 40,000.00 | 1,277,200.00 | 0.36 |
| 601336 | 新华保险 | 20,000.00 | 1,170,000.00 | 0.33 |
| 600578 | 京能电力 | 200,000.00 | 898,000.00 | 0.25 |
| 002517 | 恺英网络 | 45,000.00 | 868,950.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 2,567,566.00 | 0.72 | 26.28 |
| 金融业 | 2,511,200.00 | 0.70 | 25.71 |
| 房地产业 | 1,462,500.00 | 0.41 | 14.97 |
| 租赁和商务服务业 | 1,460,000.00 | 0.41 | 14.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 898,000.00 | 0.25 | 9.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 868,950.00 | 0.24 | 8.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 2.73 | 107.83 | 2.66 | 358,240,883.12 |
| 2025-03-31 | 14.20 | 99.64 | 1.34 | 183,763,392.07 |
| 2024-12-31 | 17.90 | 89.52 | 1.47 | 470,379,167.90 |
| 2024-09-30 | 18.41 | 96.42 | 0.58 | 767,093,643.63 |
| 2024-06-30 | 12.39 | 108.70 | 0.66 | 806,376,052.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-14 | - | 杨贵宾 | 2123 | 30.73 |
| 2019-04-30 | 2020-05-11 | 许文波 | 377 | 8.26 |
| 2017-12-29 | 2019-04-30 | 彭成军 | 487 | 4.53 |
| 2017-04-12 | 2018-06-04 | 黄诺楠 | 418 | -0.35 |
| 2014-11-25 | 2017-03-24 | 李仆 | 850 | 41.25 |
| 2014-09-24 | 2017-05-12 | 徐昀君 | 961 | 45.65 |
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