基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方新兴成长混合(400025) |
净值：
1.2505
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.2505 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000921 | 海信家电 | 158,000.00 | 4,566,200.00 | 4.44 |
| 000333 | 美的集团 | 58,000.00 | 4,362,760.00 | 4.24 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 68,000.00 | 4,264,960.00 | 4.15 |
| 600150 | 中国船舶 | 118,000.00 | 4,243,280.00 | 4.13 |
| 601398 | 工商银行 | 580,000.00 | 4,013,600.00 | 3.90 |
| 601318 | 中国平安 | 68,000.00 | 3,580,200.00 | 3.48 |
| 600066 | 宇通客车 | 128,000.00 | 3,376,640.00 | 3.28 |
| 601601 | 中国太保 | 98,000.00 | 3,339,840.00 | 3.25 |
| 000768 | 中航西飞 | 118,000.00 | 3,332,320.00 | 3.24 |
| 603529 | 爱玛科技 | 78,000.00 | 3,199,560.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,597,012.46 | 53.09 | 61.78 |
| 金融业 | 14,768,720.00 | 14.36 | 16.71 |
| 住宿和餐饮业 | 3,855,760.00 | 3.75 | 4.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,381,170.00 | 3.29 | 3.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,920,400.00 | 2.84 | 3.30 |
| 采矿业 | 2,672,000.00 | 2.60 | 3.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,905,120.00 | 1.85 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,786,920.00 | 1.74 | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 1,406,000.00 | 1.37 | 1.59 |
| 卫生和社会工作 | 768,500.00 | 0.75 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 308,200.00 | 0.30 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.93 | 5.91 | 8.04 | 102,837,192.64 |
| 2024-09-30 | 89.19 | 5.71 | 7.43 | 115,632,368.90 |
| 2024-06-30 | 88.74 | 6.34 | 6.72 | 111,510,476.10 |
| 2024-03-31 | 82.96 | 5.46 | 12.38 | 128,956,942.60 |
| 2023-12-31 | 88.65 | 6.54 | 5.45 | 130,820,674.23 |
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