基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方新兴成长混合(400025) |
净值：
1.2521
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.2521 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 50,800.00 | 3,987,800.00 | 4.02 |
| 000921 | 海信家电 | 128,000.00 | 3,802,880.00 | 3.83 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 58,000.00 | 3,506,100.00 | 3.53 |
| 600066 | 宇通客车 | 128,000.00 | 3,393,280.00 | 3.42 |
| 603529 | 爱玛科技 | 68,000.00 | 3,017,840.00 | 3.04 |
| 600150 | 中国船舶 | 98,000.00 | 2,989,000.00 | 3.01 |
| 601601 | 中国太保 | 90,000.00 | 2,894,400.00 | 2.92 |
| 002371 | 北方华创 | 6,600.00 | 2,745,600.00 | 2.77 |
| 601127 | 赛力斯 | 21,800.00 | 2,744,402.00 | 2.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,800.00 | 2,731,752.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,481,824.42 | 57.91 | 67.26 |
| 金融业 | 9,176,370.00 | 9.25 | 10.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,297,428.00 | 5.34 | 6.20 |
| 采矿业 | 4,067,760.00 | 4.10 | 4.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,240,480.00 | 3.26 | 3.79 |
| 租赁和商务服务业 | 2,406,340.00 | 2.42 | 2.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,471,740.00 | 1.48 | 1.72 |
| 住宿和餐饮业 | 1,014,600.00 | 1.02 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 955,228.00 | 0.96 | 1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 347,700.00 | 0.35 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.10 | 6.13 | 5.77 | 99,255,872.51 |
| 2024-12-31 | 85.93 | 5.91 | 8.04 | 102,837,192.64 |
| 2024-09-30 | 89.19 | 5.71 | 7.43 | 115,632,368.90 |
| 2024-06-30 | 88.74 | 6.34 | 6.72 | 111,510,476.10 |
| 2024-03-31 | 82.96 | 5.46 | 12.38 | 128,956,942.60 |
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