基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方新兴成长混合(400025) |
净值：
1.3823
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.3823 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 148,000.00 | 3,679,280.00 | 3.94 |
| 002371 | 北方华创 | 7,800.00 | 3,449,238.00 | 3.69 |
| 600036 | 招商银行 | 70,000.00 | 3,216,500.00 | 3.44 |
| 603529 | 爱玛科技 | 88,000.00 | 3,027,200.00 | 3.24 |
| 000768 | 中航西飞 | 98,000.00 | 2,679,320.00 | 2.87 |
| 000333 | 美的集团 | 35,800.00 | 2,584,760.00 | 2.77 |
| 601601 | 中国太保 | 68,000.00 | 2,550,680.00 | 2.73 |
| 000651 | 格力电器 | 56,000.00 | 2,515,520.00 | 2.69 |
| 603099 | 长白山 | 66,000.00 | 2,511,960.00 | 2.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 126,000.00 | 2,457,000.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,300,388.00 | 58.09 | 66.96 |
| 金融业 | 9,864,700.00 | 10.55 | 12.16 |
| 采矿业 | 4,883,680.00 | 5.22 | 6.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,511,960.00 | 2.69 | 3.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,436,580.00 | 2.61 | 3.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,025,900.00 | 2.17 | 2.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,852,880.00 | 1.98 | 2.28 |
| 租赁和商务服务业 | 1,778,480.00 | 1.90 | 2.19 |
| 批发和零售业 | 1,437,920.00 | 1.54 | 1.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.75 | 6.00 | 7.10 | 93,473,196.62 |
| 2025-03-31 | 86.10 | 6.13 | 5.77 | 99,255,872.51 |
| 2024-12-31 | 85.93 | 5.91 | 8.04 | 102,837,192.64 |
| 2024-09-30 | 89.19 | 5.71 | 7.43 | 115,632,368.90 |
| 2024-06-30 | 88.74 | 6.34 | 6.72 | 111,510,476.10 |
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