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东方强化收益债券(400016)
东方强化收益债券
(400016)
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累计净值：1.6172
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3372 | 0.05% |
| 2025-09-02 | 1.3365 | 0.01% |
| 2025-09-01 | 1.3363 | -0.31% |
| 2025-08-29 | 1.3405 | -0.05% |
| 2025-08-28 | 1.3412 | -0.12% |
| 2025-08-27 | 1.3428 | -1.02% |
| 2025-08-26 | 1.3567 | 0.12% |
| 2025-08-25 | 1.3551 | 0.39% |
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基金全称
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东方强化收益债券型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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张博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.69亿元
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份额规模
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0.5224亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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0.96%
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最近三月
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2.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.60%
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最近两年
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6.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,800.00 | 561,600.00 | 0.81 |
| 601088 | 中国神华 | 11,500.00 | 466,210.00 | 0.67 |
| 000333 | 美的集团 | 6,200.00 | 447,640.00 | 0.65 |
| 600585 | 海螺水泥 | 20,700.00 | 444,429.00 | 0.64 |
| 000997 | 新大陆 | 12,800.00 | 414,464.00 | 0.60 |
| 600036 | 招商银行 | 7,800.00 | 358,410.00 | 0.52 |
| 601328 | 交通银行 | 43,000.00 | 344,000.00 | 0.50 |
| 600012 | 皖通高速 | 17,900.00 | 303,942.00 | 0.44 |
| 601077 | 渝农商行 | 41,000.00 | 292,740.00 | 0.42 |
| 600153 | 建发股份 | 27,200.00 | 282,064.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,998,256.00 | 2.89 | 24.21 |
| 采矿业 | 1,601,702.00 | 2.31 | 19.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,346,707.20 | 1.94 | 16.32 |
| 金融业 | 1,268,045.00 | 1.83 | 15.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 479,662.00 | 0.69 | 5.81 |
| 租赁和商务服务业 | 391,991.00 | 0.57 | 4.75 |
| 批发和零售业 | 333,070.00 | 0.48 | 4.04 |
| 建筑业 | 281,160.00 | 0.41 | 3.41 |
| 房地产业 | 224,322.00 | 0.32 | 2.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 220,776.00 | 0.32 | 2.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108,624.00 | 0.16 | 1.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.92 | 87.34 | 0.86 | 69,240,581.19 |
| 2025-03-31 | 12.15 | 87.84 | 0.44 | 82,144,513.79 |
| 2024-12-31 | 14.55 | 84.87 | 1.64 | 94,243,399.55 |
| 2024-09-30 | 13.06 | 93.46 | 7.28 | 153,544,459.52 |
| 2024-06-30 | 13.53 | 86.57 | 0.51 | 163,791,817.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-20 | - | 张博 | 1204 | 6.22 |
| 2018-08-13 | 2025-03-12 | 许文波 | 2403 | 19.59 |
| 2018-06-04 | 2019-04-30 | 彭成军 | 330 | 5.26 |
| 2017-04-12 | 2018-10-30 | 黄诺楠 | 566 | 3.95 |
| 2014-03-07 | 2017-05-12 | 徐昀君 | 1162 | 26.57 |
| 2012-10-09 | 2014-03-07 | 王丹丹 | 514 | 2.02 |
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