基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方新能源汽车混合(400015) |
净值：
2.4105
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：2.8705 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,798,248.00 | 705,774,110.56 | 8.98 |
| 300124 | 汇川技术 | 8,885,129.00 | 573,712,779.53 | 7.30 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,624,719.00 | 539,260,483.29 | 6.86 |
| 002850 | 科达利 | 4,754,811.00 | 538,101,960.87 | 6.85 |
| 300037 | 新宙邦 | 13,407,090.00 | 471,929,568.00 | 6.01 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 10,137,086.00 | 464,379,909.66 | 5.91 |
| 603659 | 璞泰来 | 21,225,586.00 | 398,616,505.08 | 5.07 |
| 002738 | 中矿资源 | 11,103,472.00 | 357,087,659.52 | 4.54 |
| 002709 | 天赐材料 | 19,184,318.00 | 347,619,842.16 | 4.42 |
| 002050 | 三花智控 | 12,509,030.00 | 329,988,211.40 | 4.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.35 | 5.27 | 0.57 | 7,857,626,538.07 |
| 2025-03-31 | 93.70 | 6.20 | 0.16 | 8,375,441,912.03 |
| 2024-12-31 | 94.11 | 5.96 | 0.43 | 8,735,714,018.35 |
| 2024-09-30 | 94.26 | 5.42 | 0.35 | 9,508,196,173.56 |
| 2024-06-30 | 92.77 | 6.80 | 0.52 | 8,176,225,600.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-12-15 | - | 李瑞 | 2821 | 74.37 |
| 2015-04-30 | 2018-01-24 | 薛子徵 | 1000 | -26.68 |
| 2011-12-28 | 2015-08-20 | 呼振翼 | 1331 | 148.88 |
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