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东方新能源汽车混合(400015)
东方新能源汽车混合
(400015)
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累计净值：2.4127
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.9527 | 1.50% |
| 2025-06-03 | 1.9238 | 0.43% |
| 2025-05-30 | 1.9156 | -1.68% |
| 2025-05-29 | 1.9483 | 0.80% |
| 2025-05-28 | 1.9328 | -1.03% |
| 2025-05-27 | 1.9529 | -0.82% |
| 2025-05-26 | 1.9691 | -1.69% |
| 2025-05-23 | 2.0029 | -0.38% |
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基金全称
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东方新能源汽车主题混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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李瑞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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83.75亿元
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份额规模
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40.9024亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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0.26%
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最近三月
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-8.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.06%
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最近两年
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-25.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 2,003,099.00 | 750,961,815.10 | 8.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,965,168.00 | 750,009,593.92 | 8.95 |
| 300124 | 汇川技术 | 10,381,429.00 | 707,702,014.93 | 8.45 |
| 002850 | 科达利 | 4,754,811.00 | 579,373,720.35 | 6.92 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 10,518,986.00 | 495,549,430.46 | 5.92 |
| 300037 | 新宙邦 | 13,128,690.00 | 436,003,794.90 | 5.21 |
| 603659 | 璞泰来 | 20,287,586.00 | 372,480,078.96 | 4.45 |
| 002709 | 天赐材料 | 19,406,518.00 | 361,737,495.52 | 4.32 |
| 002738 | 中矿资源 | 11,103,472.00 | 356,310,416.48 | 4.25 |
| 002050 | 三花智控 | 11,590,330.00 | 334,149,213.90 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,840,242,420.31 | 93.61 | 99.91 |
| 采矿业 | 7,227,808.28 | 0.09 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122,232.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.70 | 6.20 | 0.16 | 8,375,441,912.03 |
| 2024-12-31 | 94.11 | 5.96 | 0.43 | 8,735,714,018.35 |
| 2024-09-30 | 94.26 | 5.42 | 0.35 | 9,508,196,173.56 |
| 2024-06-30 | 92.77 | 6.80 | 0.52 | 8,176,225,600.02 |
| 2024-03-31 | 94.03 | 5.96 | 0.83 | 9,601,576,752.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-15 | - | 李瑞 | 2730 | 41.25 |
| 2015-04-30 | 2018-01-24 | 薛子徵 | 1000 | -26.68 |
| 2011-12-28 | 2015-08-20 | 呼振翼 | 1331 | 148.88 |
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