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东方核心动力混合A(400011)
东方核心动力混合A
(400011)
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累计净值：1.8340
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.1970 | -0.22% |
| 2025-04-28 | 1.1996 | -0.06% |
| 2025-04-25 | 1.2003 | 0.22% |
| 2025-04-24 | 1.1977 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 1.1977 | 0.35% |
| 2025-04-22 | 1.1935 | -0.03% |
| 2025-04-21 | 1.1938 | 0.96% |
| 2025-04-18 | 1.1824 | 0.15% |
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基金全称
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东方核心动力混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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盛泽
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1680亿份
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成立以来分红
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每份累计0.64元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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-4.04%
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最近三月
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-4.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.16%
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最近两年
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-3.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 145,000.00 | 6,277,050.00 | 2.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,759.00 | 5,867,799.00 | 2.66 |
| 600030 | 中信证券 | 205,500.00 | 5,449,860.00 | 2.47 |
| 601398 | 工商银行 | 785,800.00 | 5,414,162.00 | 2.45 |
| 000333 | 美的集团 | 67,100.00 | 5,267,350.00 | 2.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,980.00 | 5,053,741.20 | 2.29 |
| 600887 | 伊利股份 | 171,800.00 | 4,824,144.00 | 2.19 |
| 300059 | 东方财富 | 193,100.00 | 4,360,198.00 | 1.98 |
| 600000 | 浦发银行 | 407,300.00 | 4,248,139.00 | 1.93 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 70,000.00 | 4,099,900.00 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,255,389.20 | 56.34 | 61.01 |
| 金融业 | 42,107,769.92 | 19.09 | 20.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,217,514.00 | 5.54 | 6.00 |
| 采矿业 | 11,065,484.00 | 5.02 | 5.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,917,591.00 | 1.78 | 1.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,428,586.00 | 1.55 | 1.68 |
| 房地产业 | 3,037,690.00 | 1.38 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 2,451,285.00 | 1.11 | 1.20 |
| 建筑业 | 1,128,905.00 | 0.51 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,674.00 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,201.12 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.34 | 5.77 | 0.41 | 220,544,221.57 |
| 2024-12-31 | 92.86 | 6.01 | 2.68 | 42,170,617.84 |
| 2024-09-30 | 94.13 | 5.56 | 2.12 | 91,251,328.39 |
| 2024-06-30 | 92.78 | 5.72 | 1.84 | 164,626,662.30 |
| 2024-03-31 | 93.34 | 5.46 | 1.54 | 158,574,048.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-17 | - | 盛泽 | 2054 | 33.70 |
| 2015-04-30 | 2018-01-24 | 朱晓栋 | 1000 | 7.34 |
| 2015-04-30 | 2019-09-17 | 薛子徵 | 1601 | -1.62 |
| 2010-09-16 | 2015-04-30 | 张岗 | 1687 | 61.30 |
| 2009-06-24 | 2010-09-16 | 郑军恒 | 449 | -9.42 |
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