首页 >
基金>
东方核心动力混合A(400011)
东方核心动力混合A
(400011)
|
|
|
累计净值：2.0907
|
2025-09-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-04 | 1.4537 | -2.70% |
| 2025-09-03 | 1.4940 | -0.31% |
| 2025-09-02 | 1.4986 | -1.25% |
| 2025-09-01 | 1.5176 | 1.10% |
| 2025-08-29 | 1.5011 | 0.41% |
| 2025-08-28 | 1.4949 | 1.97% |
| 2025-08-27 | 1.4660 | -0.76% |
| 2025-08-26 | 1.4772 | -0.04% |
|
基金全称
|
东方核心动力混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方基金
|
|
基金经理
|
盛泽
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.21亿元
|
份额规模
|
0.1652亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.64元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.76%
|
|
最近一月
|
9.60%
|
|
最近三月
|
18.31%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
30.37%
|
|
最近两年
|
18.45%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 145,000.00 | 6,662,750.00 | 2.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,259.00 | 6,003,145.68 | 2.68 |
| 600030 | 中信证券 | 203,600.00 | 5,623,432.00 | 2.51 |
| 601398 | 工商银行 | 719,400.00 | 5,460,246.00 | 2.43 |
| 600000 | 浦发银行 | 354,500.00 | 4,920,460.00 | 2.19 |
| 000333 | 美的集团 | 67,100.00 | 4,844,620.00 | 2.16 |
| 600887 | 伊利股份 | 156,000.00 | 4,349,280.00 | 1.94 |
| 002074 | 国轩高科 | 129,900.00 | 4,216,554.00 | 1.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,000.00 | 4,210,500.00 | 1.88 |
| 601857 | 中国石油 | 444,800.00 | 3,803,040.00 | 1.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,071,911.88 | 53.53 | 57.42 |
| 金融业 | 43,588,619.32 | 19.43 | 20.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,296,933.00 | 5.04 | 5.40 |
| 采矿业 | 9,228,571.00 | 4.11 | 4.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,207,548.00 | 3.21 | 3.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,879,887.00 | 2.62 | 2.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,118,050.00 | 2.28 | 2.45 |
| 房地产业 | 2,900,504.00 | 1.29 | 1.39 |
| 建筑业 | 2,350,238.00 | 1.05 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 1,469,104.00 | 0.65 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 758.24 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.23 | 5.47 | 1.42 | 224,307,963.93 |
| 2025-03-31 | 92.34 | 5.77 | 0.41 | 220,544,221.57 |
| 2024-12-31 | 92.86 | 6.01 | 2.68 | 42,170,617.84 |
| 2024-09-30 | 94.13 | 5.56 | 2.12 | 91,251,328.39 |
| 2024-06-30 | 92.78 | 5.72 | 1.84 | 164,626,662.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-17 | - | 盛泽 | 2180 | 67.39 |
| 2015-04-30 | 2018-01-24 | 朱晓栋 | 1000 | 7.34 |
| 2015-04-30 | 2019-09-17 | 薛子徵 | 1601 | -1.62 |
| 2010-09-16 | 2015-04-30 | 张岗 | 1687 | 61.30 |
| 2009-06-24 | 2010-09-16 | 郑军恒 | 449 | -9.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
