东方龙混合
(400001)
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累计净值：2.9810
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9695 | -0.10% |
| 2025-04-17 | 0.9705 | 0.43% |
| 2025-04-16 | 0.9663 | -0.43% |
| 2025-04-15 | 0.9705 | -0.25% |
| 2025-04-14 | 0.9729 | 0.37% |
| 2025-04-11 | 0.9693 | 0.64% |
| 2025-04-10 | 0.9631 | 1.60% |
| 2025-04-09 | 0.9479 | 1.38% |
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基金全称
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东方龙混合型开放式证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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许文波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.54亿元
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份额规模
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1.5069亿份
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成立以来分红
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每份累计2.01元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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-8.24%
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最近三月
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-3.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.87%
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最近两年
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-20.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 7,620,000.00 | 4.96 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,000,000.00 | 6,000,000.00 | 3.90 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 160,000.00 | 5,838,400.00 | 3.80 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 90,003.00 | 5,670,189.00 | 3.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 20,000.00 | 5,653,200.00 | 3.68 |
| 002372 | 伟星新材 | 440,150.00 | 5,559,094.50 | 3.62 |
| 002001 | 新和成 | 240,028.00 | 5,273,415.16 | 3.43 |
| 002959 | 小熊电器 | 110,000.00 | 5,270,100.00 | 3.43 |
| 601985 | 中国核电 | 500,000.00 | 5,215,000.00 | 3.39 |
| 300699 | 光威复材 | 140,057.00 | 4,852,975.05 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,641,693.46 | 59.61 | 79.93 |
| 房地产业 | 8,271,000.00 | 5.38 | 7.21 |
| 建筑业 | 6,000,000.00 | 3.90 | 5.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,215,000.00 | 3.39 | 4.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,519,512.49 | 2.29 | 3.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,440.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 74.58 | 5.70 | 19.19 | 153,743,084.61 |
| 2024-09-30 | 89.99 | 5.29 | 6.05 | 171,812,699.84 |
| 2024-06-30 | 87.36 | 5.38 | 7.61 | 160,744,157.01 |
| 2024-03-31 | 87.38 | 5.10 | 6.61 | 159,058,358.15 |
| 2023-12-31 | 89.74 | 5.93 | 4.42 | 154,642,512.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-02 | - | 许文波 | 2301 | 26.25 |
| 2015-01-01 | 2016-07-01 | 张洪建 | 547 | 46.21 |
| 2015-01-01 | 2019-03-20 | 朱晓栋 | 1539 | 26.70 |
| 2013-10-11 | 2014-10-14 | 李坤元 | 368 | 6.30 |
| 2008-09-20 | 2015-01-01 | 于鑫 | 2294 | 74.42 |
| 2007-03-16 | 2008-09-20 | 季雷 | 554 | -17.07 |
| 2006-03-03 | 2008-09-20 | 杜位移 | 932 | 78.84 |
| 2004-11-25 | 2005-03-31 | 陈光明 | 126 | 1.35 |
| 2004-11-25 | 2006-03-03 | 宋炳山 | 463 | 15.24 |
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