东方龙混合
(400001)
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累计净值：3.0927
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0812 | -1.10% |
| 2025-09-02 | 1.0932 | -1.98% |
| 2025-09-01 | 1.1153 | 2.11% |
| 2025-08-29 | 1.0922 | 0.96% |
| 2025-08-28 | 1.0818 | 0.93% |
| 2025-08-27 | 1.0718 | -1.58% |
| 2025-08-26 | 1.0890 | 0.09% |
| 2025-08-25 | 1.0880 | 1.98% |
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基金全称
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东方龙混合型开放式证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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许文波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.48亿元
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份额规模
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1.4725亿份
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成立以来分红
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每份累计2.01元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.88%
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最近一月
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8.34%
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最近三月
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7.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.42%
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最近两年
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-0.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603195 | 公牛集团 | 120,000.00 | 5,790,000.00 | 3.91 |
| 002714 | 牧原股份 | 130,000.00 | 5,461,300.00 | 3.69 |
| 600025 | 华能水电 | 550,000.00 | 5,252,500.00 | 3.55 |
| 300850 | 新强联 | 139,920.00 | 5,011,934.40 | 3.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 4,651,416.00 | 3.14 |
| 301367 | 瑞迈特 | 55,003.00 | 4,625,752.30 | 3.12 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 360,000.00 | 4,604,400.00 | 3.11 |
| 600036 | 招商银行 | 100,000.00 | 4,595,000.00 | 3.10 |
| 600000 | 浦发银行 | 330,000.00 | 4,580,400.00 | 3.09 |
| 300866 | 安克创新 | 40,000.00 | 4,544,000.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,951,656.36 | 58.01 | 70.57 |
| 金融业 | 16,883,200.00 | 11.39 | 13.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,283,300.00 | 6.94 | 8.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,461,300.00 | 3.69 | 4.48 |
| 采矿业 | 3,193,000.00 | 2.16 | 2.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,595.98 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,641.32 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.20 | 10.41 | 8.14 | 148,165,800.55 |
| 2025-03-31 | 80.97 | 5.73 | 13.12 | 153,181,628.54 |
| 2024-12-31 | 74.58 | 5.70 | 19.19 | 153,743,084.61 |
| 2024-09-30 | 89.99 | 5.29 | 6.05 | 171,812,699.84 |
| 2024-06-30 | 87.36 | 5.38 | 7.61 | 160,744,157.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-02 | - | 许文波 | 2438 | 40.80 |
| 2015-01-01 | 2016-07-01 | 张洪建 | 547 | 46.21 |
| 2015-01-01 | 2019-03-20 | 朱晓栋 | 1539 | 26.70 |
| 2013-10-11 | 2014-10-14 | 李坤元 | 368 | 6.30 |
| 2008-09-20 | 2015-01-01 | 于鑫 | 2294 | 74.42 |
| 2007-03-16 | 2008-09-20 | 季雷 | 554 | -17.07 |
| 2006-03-03 | 2008-09-20 | 杜位移 | 932 | 78.84 |
| 2004-11-25 | 2005-03-31 | 陈光明 | 126 | 1.35 |
| 2004-11-25 | 2006-03-03 | 宋炳山 | 463 | 15.24 |
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