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中海医疗保健主题股票A(399011)
中海医疗保健主题股票A
(399011)
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累计净值：2.6310
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0510 | -0.38% |
| 2025-04-17 | 1.0550 | -0.85% |
| 2025-04-16 | 1.0640 | -0.65% |
| 2025-04-15 | 1.0710 | -0.46% |
| 2025-04-14 | 1.0760 | 0.75% |
| 2025-04-11 | 1.0680 | 1.04% |
| 2025-04-10 | 1.0570 | 2.62% |
| 2025-04-09 | 1.0300 | 0.49% |
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基金全称
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中海医疗保健主题股票型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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梁静静
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.64亿元
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份额规模
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5.5674亿份
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成立以来分红
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每份累计1.58元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.59%
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最近一月
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-0.94%
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最近三月
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7.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.19%
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最近两年
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-28.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600079 | 人福医药 | 2,280,611.00 | 53,320,685.18 | 9.43 |
| 603259 | 药明康德 | 743,800.00 | 40,938,752.00 | 7.24 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 783,160.00 | 35,947,044.00 | 6.35 |
| 300633 | 开立医疗 | 1,158,000.00 | 34,033,620.00 | 6.02 |
| 688050 | 爱博医疗 | 360,265.00 | 32,794,922.95 | 5.80 |
| 300347 | 泰格医药 | 530,800.00 | 28,992,296.00 | 5.12 |
| 688235 | 百济神州 | 179,997.00 | 28,983,116.94 | 5.12 |
| 688266 | 泽璟制药 | 445,017.00 | 27,729,009.27 | 4.90 |
| 300181 | 佐力药业 | 1,709,700.00 | 26,260,992.00 | 4.64 |
| 600521 | 华海药业 | 1,433,800.00 | 25,622,006.00 | 4.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 398,382,655.69 | 70.42 | 78.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,931,048.00 | 12.36 | 13.77 |
| 卫生和社会工作 | 26,341,300.40 | 4.66 | 5.19 |
| 批发和零售业 | 13,030,360.00 | 2.30 | 2.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,323.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.74 | - | 10.77 | 565,713,294.53 |
| 2024-09-30 | 94.42 | - | 4.63 | 663,707,779.77 |
| 2024-06-30 | 86.82 | - | 13.38 | 580,259,892.20 |
| 2024-03-31 | 92.45 | - | 7.70 | 656,733,306.97 |
| 2023-12-31 | 94.27 | - | 5.90 | 780,220,668.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-30 | - | 梁静静 | 1362 | -50.57 |
| 2020-05-30 | 2021-07-30 | 刘俊 | 426 | 44.77 |
| 2018-05-10 | 2020-05-30 | 易小金 | 751 | 41.13 |
| 2017-11-08 | 2019-09-03 | 许定晴 | 664 | 33.80 |
| 2015-06-09 | 2017-11-08 | 郑磊 | 883 | -14.53 |
| 2012-03-07 | 2015-06-09 | 陈明星 | 1189 | 159.10 |
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