首页 >
基金>
中海上证50指数增强(399001)
中海上证50指数增强
(399001)
|
|
|
累计净值：1.5110
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.2270 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.2270 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 1.2260 | 0.82% |
| 2025-04-15 | 1.2160 | 0.25% |
| 2025-04-14 | 1.2130 | 0.58% |
| 2025-04-11 | 1.2060 | 0.33% |
| 2025-04-10 | 1.2020 | 0.84% |
| 2025-04-09 | 1.1920 | 0.68% |
|
基金全称
|
中海上证50指数增强型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中海基金
|
|
基金经理
|
梅寓寒
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.33亿元
|
份额规模
|
2.6991亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.28元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.74%
|
|
最近一月
|
-3.54%
|
|
最近三月
|
3.46%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.63%
|
|
最近两年
|
1.55%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,615.00 | 35,989,260.00 | 10.82 |
| 601318 | 中国平安 | 413,505.00 | 21,771,038.25 | 6.54 |
| 600036 | 招商银行 | 498,887.00 | 19,606,259.10 | 5.89 |
| 601288 | 农业银行 | 3,355,191.00 | 17,916,719.94 | 5.39 |
| 600900 | 长江电力 | 588,700.00 | 17,396,085.00 | 5.23 |
| 600887 | 伊利股份 | 337,700.00 | 10,191,786.00 | 3.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 623,800.00 | 9,431,856.00 | 2.84 |
| 601988 | 中国银行 | 1,663,300.00 | 9,164,783.00 | 2.76 |
| 601328 | 交通银行 | 1,119,000.00 | 8,694,630.00 | 2.61 |
| 601166 | 兴业银行 | 386,401.00 | 7,403,443.16 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,632,773.70 | 31.76 | 34.96 |
| 金融业 | 105,607,028.71 | 31.75 | 34.95 |
| 采矿业 | 28,198,176.20 | 8.48 | 9.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,502,435.20 | 7.37 | 8.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,396,085.00 | 5.23 | 5.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,342,014.00 | 2.51 | 2.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,265,753.60 | 1.88 | 2.07 |
| 建筑业 | 6,222,000.00 | 1.87 | 2.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.84 | 4.99 | 3.96 | 332,645,126.04 |
| 2024-09-30 | 93.65 | 5.07 | 1.05 | 370,196,543.02 |
| 2024-06-30 | 93.59 | 5.68 | 0.63 | 338,677,654.81 |
| 2024-03-31 | 93.87 | 5.55 | 0.78 | 298,795,543.54 |
| 2023-12-31 | 94.46 | 5.40 | 0.49 | 288,202,568.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-04 | - | 梅寓寒 | 1325 | -10.64 |
| 2021-09-04 | 2022-11-19 | 章俊 | 441 | -18.44 |
| 2013-01-08 | 2021-09-04 | 彭海平 | 3161 | 126.60 |
| 2010-03-25 | 2013-01-08 | 陈明星 | 1020 | -24.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
