中海消费混合A
(398061)
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累计净值：3.2860
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2025-07-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-17 | 3.0760 | 0.23% |
| 2025-07-16 | 3.0690 | 0.10% |
| 2025-07-15 | 3.0660 | -1.16% |
| 2025-07-14 | 3.1020 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 3.1020 | -0.16% |
| 2025-07-10 | 3.1070 | -1.58% |
| 2025-07-09 | 3.1570 | 0.35% |
| 2025-07-08 | 3.1460 | -0.19% |
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基金全称
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中海消费主题精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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何文逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.13亿元
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份额规模
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0.7120亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.00%
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最近一月
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-4.77%
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最近三月
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2.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.73%
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最近两年
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-17.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300888 | 稳健医疗 | 299,700.00 | 13,804,182.00 | 6.48 |
| 000858 | 五粮液 | 99,400.00 | 13,056,190.00 | 6.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,700.00 | 10,458,700.00 | 4.91 |
| 002594 | 比亚迪 | 26,800.00 | 10,047,320.00 | 4.71 |
| 003010 | 若羽臣 | 213,420.00 | 9,386,211.60 | 4.40 |
| 600809 | 山西汾酒 | 43,400.00 | 9,299,752.00 | 4.36 |
| 001328 | 登康口腔 | 196,600.00 | 8,257,200.00 | 3.87 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 89,700.00 | 7,972,536.00 | 3.74 |
| 603193 | 润本股份 | 206,005.00 | 7,039,190.85 | 3.30 |
| 000333 | 美的集团 | 83,100.00 | 6,523,350.00 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,328,655.98 | 74.27 | 88.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,386,211.60 | 4.40 | 5.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,182,475.00 | 2.43 | 2.88 |
| 金融业 | 2,965,622.00 | 1.39 | 1.65 |
| 批发和零售业 | 2,175,677.00 | 1.02 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,784,640.00 | 0.84 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.35 | - | 15.88 | 213,189,828.02 |
| 2024-12-31 | 82.01 | - | 17.23 | 214,597,405.46 |
| 2024-09-30 | 87.17 | - | 12.35 | 235,356,849.54 |
| 2024-06-30 | 73.05 | - | 25.72 | 222,534,338.81 |
| 2024-03-31 | 83.42 | - | 17.11 | 252,603,719.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-15 | - | 何文逸 | 1249 | -37.95 |
| 2015-04-17 | 2024-09-24 | 姚晨曦 | 3448 | 5.43 |
| 2011-11-09 | 2015-04-17 | 骆泽斌 | 1255 | 196.90 |
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