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中海环保新能源混合(398051)
中海环保新能源混合
(398051)
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累计净值：2.0240
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.7370 | -0.74% |
| 2025-09-03 | 1.7500 | 1.45% |
| 2025-09-02 | 1.7250 | -1.20% |
| 2025-09-01 | 1.7460 | 1.16% |
| 2025-08-29 | 1.7260 | 2.68% |
| 2025-08-28 | 1.6810 | 1.33% |
| 2025-08-27 | 1.6590 | -1.78% |
| 2025-08-26 | 1.6890 | -0.88% |
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基金全称
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中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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姚晨曦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.24亿元
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份额规模
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4.8560亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.33%
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最近一月
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12.79%
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最近三月
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21.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.54%
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最近两年
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-6.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 224,780.00 | 56,694,011.60 | 7.83 |
| 300274 | 阳光电源 | 423,400.00 | 28,693,818.00 | 3.96 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,836,600.00 | 27,585,732.00 | 3.81 |
| 601985 | 中国核电 | 2,522,400.00 | 23,508,768.00 | 3.25 |
| 002594 | 比亚迪 | 62,000.00 | 20,578,420.00 | 2.84 |
| 688116 | 天奈科技 | 426,037.00 | 19,499,713.49 | 2.69 |
| 600905 | 三峡能源 | 4,312,000.00 | 18,369,120.00 | 2.54 |
| 605589 | 圣泉集团 | 654,500.00 | 18,162,375.00 | 2.51 |
| 600089 | 特变电工 | 1,501,300.00 | 17,910,509.00 | 2.47 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 381,700.00 | 17,485,677.00 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 489,817,581.72 | 67.63 | 88.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,190,348.00 | 8.03 | 10.54 |
| 金融业 | 3,895,656.00 | 0.54 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.20 | 20.69 | 3.36 | 724,280,540.27 |
| 2025-03-31 | 78.23 | 20.91 | 1.08 | 762,908,123.96 |
| 2024-12-31 | 76.57 | 21.37 | 2.37 | 822,947,954.18 |
| 2024-09-30 | 79.74 | 20.11 | 0.88 | 945,151,028.15 |
| 2024-06-30 | 75.63 | 20.54 | 4.08 | 992,647,887.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-24 | - | 姚晨曦 | 1077 | -31.21 |
| 2021-07-30 | 2022-09-24 | 左剑 | 421 | -8.05 |
| 2018-06-02 | 2021-07-30 | 刘俊 | 1154 | 239.12 |
| 2017-03-16 | 2018-06-02 | 蒋佳良 | 443 | 5.58 |
| 2014-07-09 | 2017-03-16 | 开文明 | 981 | 13.01 |
| 2010-12-09 | 2014-07-09 | 夏春晖 | 1308 | -23.90 |
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