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中海环保新能源混合(398051)
中海环保新能源混合
(398051)
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累计净值：1.7100
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.4230 | 0.14% |
| 2025-05-30 | 1.4210 | -0.98% |
| 2025-05-29 | 1.4350 | 0.70% |
| 2025-05-28 | 1.4250 | -0.56% |
| 2025-05-27 | 1.4330 | -0.76% |
| 2025-05-26 | 1.4440 | -0.69% |
| 2025-05-23 | 1.4540 | -0.68% |
| 2025-05-22 | 1.4640 | -1.21% |
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基金全称
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中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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姚晨曦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.63亿元
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份额规模
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5.0844亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.70%
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最近一月
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1.27%
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最近三月
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-7.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.60%
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最近两年
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-26.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 174,900.00 | 65,570,010.00 | 8.59 |
| 600905 | 三峡能源 | 8,114,400.00 | 34,323,912.00 | 4.50 |
| 300274 | 阳光电源 | 455,400.00 | 31,609,314.00 | 4.14 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,885,600.00 | 29,886,760.00 | 3.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 104,180.00 | 26,351,289.20 | 3.45 |
| 002202 | 金风科技 | 2,562,000.00 | 22,750,560.00 | 2.98 |
| 600089 | 特变电工 | 1,685,000.00 | 20,253,700.00 | 2.65 |
| 300124 | 汇川技术 | 281,900.00 | 19,217,123.00 | 2.52 |
| 603606 | 东方电缆 | 392,300.00 | 19,105,010.00 | 2.50 |
| 605589 | 圣泉集团 | 654,500.00 | 18,528,895.00 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 542,610,220.04 | 71.12 | 90.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,235,370.00 | 7.11 | 9.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.23 | 20.91 | 1.08 | 762,908,123.96 |
| 2024-12-31 | 76.57 | 21.37 | 2.37 | 822,947,954.18 |
| 2024-09-30 | 79.74 | 20.11 | 0.88 | 945,151,028.15 |
| 2024-06-30 | 75.63 | 20.54 | 4.08 | 992,647,887.13 |
| 2024-03-31 | 75.31 | 20.23 | 4.71 | 1,004,248,680.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-24 | - | 姚晨曦 | 986 | -43.59 |
| 2021-07-30 | 2022-09-24 | 左剑 | 421 | -8.05 |
| 2018-06-02 | 2021-07-30 | 刘俊 | 1154 | 239.12 |
| 2017-03-16 | 2018-06-02 | 蒋佳良 | 443 | 5.58 |
| 2014-07-09 | 2017-03-16 | 开文明 | 981 | 13.01 |
| 2010-12-09 | 2014-07-09 | 夏春晖 | 1308 | -23.90 |
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