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中海量化策略混合(398041)
中海量化策略混合
(398041)
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累计净值：1.7540
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2170 | -0.49% |
| 2025-04-29 | 1.2230 | 0.25% |
| 2025-04-28 | 1.2200 | 0.00% |
| 2025-04-25 | 1.2200 | -0.08% |
| 2025-04-24 | 1.2210 | 0.49% |
| 2025-04-23 | 1.2150 | 0.25% |
| 2025-04-22 | 1.2120 | 0.08% |
| 2025-04-21 | 1.2110 | -0.49% |
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基金全称
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中海量化策略混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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梅寓寒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.73亿元
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份额规模
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1.4253亿份
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成立以来分红
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每份累计0.54元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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0.25%
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最近三月
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0.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.10%
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最近两年
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6.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 174,200.00 | 13,674,700.00 | 7.90 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,438,000.00 | 13,661,000.00 | 7.90 |
| 600926 | 杭州银行 | 924,000.00 | 13,342,560.00 | 7.71 |
| 600036 | 招商银行 | 307,500.00 | 13,311,675.00 | 7.69 |
| 000651 | 格力电器 | 267,900.00 | 12,178,734.00 | 7.04 |
| 000858 | 五粮液 | 91,800.00 | 12,057,930.00 | 6.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,800.00 | 9,053,800.00 | 5.23 |
| 600887 | 伊利股份 | 295,700.00 | 8,303,256.00 | 4.80 |
| 601838 | 成都银行 | 367,300.00 | 6,313,887.00 | 3.65 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,200.00 | 5,698,480.00 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,080,841.00 | 58.42 | 64.84 |
| 金融业 | 50,508,482.00 | 29.19 | 32.40 |
| 批发和零售业 | 4,296,894.00 | 2.48 | 2.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.09 | 5.92 | 0.40 | 173,033,396.84 |
| 2024-12-31 | 91.49 | 5.48 | 2.90 | 186,596,390.74 |
| 2024-09-30 | 93.22 | 5.04 | 2.00 | 205,958,638.85 |
| 2024-06-30 | 92.27 | 5.91 | 1.05 | 195,893,008.05 |
| 2024-03-31 | 91.22 | 5.62 | 3.53 | 204,976,321.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-04 | - | 梅寓寒 | 1338 | -33.13 |
| 2021-09-04 | 2022-11-19 | 章俊 | 441 | -37.31 |
| 2016-12-20 | 2021-09-04 | 彭海平 | 1719 | 96.97 |
| 2013-10-24 | 2016-12-20 | 周其源 | 1153 | 49.70 |
| 2013-02-08 | 2015-01-17 | 俞忠华 | 708 | 12.08 |
| 2012-02-04 | 2013-02-08 | 笪菲 | 370 | 13.61 |
| 2009-06-24 | 2012-02-04 | 李延刚 | 955 | -12.53 |
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