中海蓝筹混合A
(398031)
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累计净值：2.1310
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7280 | 0.12% |
| 2025-04-17 | 0.7271 | 0.11% |
| 2025-04-16 | 0.7263 | 0.17% |
| 2025-04-15 | 0.7251 | 0.28% |
| 2025-04-14 | 0.7231 | 0.26% |
| 2025-04-11 | 0.7212 | 0.31% |
| 2025-04-10 | 0.7190 | 1.10% |
| 2025-04-09 | 0.7112 | 0.48% |
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基金全称
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中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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梅寓寒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.4870亿份
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成立以来分红
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每份累计1.40元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.94%
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最近一月
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-4.25%
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最近三月
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-0.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.13%
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最近两年
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-8.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 104,900.00 | 937,806.00 | 2.54 |
| 600028 | 中国石化 | 137,100.00 | 915,828.00 | 2.48 |
| 601336 | 新华保险 | 16,700.00 | 829,990.00 | 2.25 |
| 601628 | 中国人寿 | 19,400.00 | 813,248.00 | 2.20 |
| 600183 | 生益科技 | 33,600.00 | 808,080.00 | 2.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 762,000.00 | 2.06 |
| 601601 | 中国太保 | 22,200.00 | 756,576.00 | 2.05 |
| 000538 | 云南白药 | 12,600.00 | 755,370.00 | 2.05 |
| 601728 | 中国电信 | 100,100.00 | 722,722.00 | 1.96 |
| 600886 | 国投电力 | 43,000.00 | 714,660.00 | 1.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,735,073.12 | 29.06 | 37.22 |
| 金融业 | 7,348,682.00 | 19.90 | 25.48 |
| 采矿业 | 4,084,697.00 | 11.06 | 14.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,342,303.00 | 6.34 | 8.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,943,508.96 | 5.26 | 6.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,872,717.44 | 5.07 | 6.49 |
| 租赁和商务服务业 | 513,603.00 | 1.39 | 1.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.08 | 21.01 | 1.32 | 36,936,185.83 |
| 2024-09-30 | 79.98 | 19.14 | 1.18 | 38,921,458.42 |
| 2024-06-30 | 60.02 | 15.90 | 3.49 | 51,672,341.58 |
| 2024-03-31 | 78.56 | 20.14 | 1.56 | 38,161,516.87 |
| 2023-12-31 | 77.68 | 20.96 | 1.74 | 33,601,398.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-06 | - | 梅寓寒 | 715 | -0.55 |
| 2014-03-20 | 2023-05-06 | 邱红丽 | 3334 | 29.69 |
| 2013-03-12 | 2014-03-20 | 陈忠 | 373 | 35.79 |
| 2012-07-11 | 2014-04-30 | 王巍 | 658 | 50.83 |
| 2010-03-03 | 2012-07-11 | 许定晴 | 861 | -9.57 |
| 2008-12-03 | 2010-03-03 | 杨大力 | 455 | 30.91 |
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