中海蓝筹混合A
(398031)
|
|
|
累计净值：2.2081
|
2025-09-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-04 | 0.8051 | -2.27% |
| 2025-09-03 | 0.8238 | -0.18% |
| 2025-09-02 | 0.8253 | -0.63% |
| 2025-09-01 | 0.8305 | 0.04% |
| 2025-08-29 | 0.8302 | 0.50% |
| 2025-08-28 | 0.8261 | 0.71% |
| 2025-08-27 | 0.8203 | -1.67% |
| 2025-08-26 | 0.8342 | 0.06% |
|
基金全称
|
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中海基金
|
|
基金经理
|
梅寓寒
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.45亿元
|
份额规模
|
0.5883亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.40元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.54%
|
|
最近一月
|
2.27%
|
|
最近三月
|
6.66%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
19.04%
|
|
最近两年
|
12.65%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 83,500.00 | 1,599,860.00 | 3.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,127,616.00 | 2.22 |
| 000333 | 美的集团 | 14,700.00 | 1,061,340.00 | 2.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,900.00 | 731,438.00 | 1.44 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,341.00 | 601,962.00 | 1.19 |
| 601818 | 光大银行 | 144,900.00 | 601,335.00 | 1.19 |
| 601318 | 中国平安 | 10,600.00 | 588,088.00 | 1.16 |
| 601600 | 中国铝业 | 80,100.00 | 563,904.00 | 1.11 |
| 600036 | 招商银行 | 11,300.00 | 519,235.00 | 1.02 |
| 601901 | 方正证券 | 65,400.00 | 517,314.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,237,319.02 | 35.96 | 50.30 |
| 金融业 | 9,530,914.60 | 18.79 | 26.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,804,244.00 | 3.56 | 4.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,775,158.88 | 3.50 | 4.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,704,771.00 | 3.36 | 4.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 865,146.00 | 1.71 | 2.39 |
| 建筑业 | 622,759.00 | 1.23 | 1.72 |
| 采矿业 | 580,008.00 | 1.14 | 1.60 |
| 批发和零售业 | 448,070.00 | 0.88 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 445,120.00 | 0.88 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 246,740.00 | 0.49 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.50 | 20.26 | 7.63 | 50,713,468.47 |
| 2025-03-31 | 77.88 | 20.54 | 1.80 | 44,632,463.68 |
| 2024-12-31 | 78.08 | 21.01 | 1.32 | 36,936,185.83 |
| 2024-09-30 | 79.98 | 19.14 | 1.18 | 38,921,458.42 |
| 2024-06-30 | 60.02 | 15.90 | 3.49 | 51,672,341.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-06 | - | 梅寓寒 | 854 | 9.99 |
| 2014-03-20 | 2023-05-06 | 邱红丽 | 3334 | 29.69 |
| 2013-03-12 | 2014-03-20 | 陈忠 | 373 | 35.79 |
| 2012-07-11 | 2014-04-30 | 王巍 | 658 | 50.83 |
| 2010-03-03 | 2012-07-11 | 许定晴 | 861 | -9.57 |
| 2008-12-03 | 2010-03-03 | 杨大力 | 455 | 30.91 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
