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中海能源策略混合(398021)
中海能源策略混合
(398021)
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累计净值：1.0654
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 0.5174 | -1.26% |
| 2025-05-29 | 0.5240 | 0.73% |
| 2025-05-28 | 0.5202 | -1.40% |
| 2025-05-27 | 0.5276 | -0.09% |
| 2025-05-26 | 0.5281 | -0.36% |
| 2025-05-23 | 0.5300 | -0.62% |
| 2025-05-22 | 0.5333 | -2.42% |
| 2025-05-21 | 0.5465 | 2.15% |
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基金全称
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中海能源策略混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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姚晨曦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.45亿元
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份额规模
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13.7634亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.71%
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最近一月
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1.13%
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最近三月
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-12.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-20.37%
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最近两年
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-38.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 184,500.00 | 69,169,050.00 | 9.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 176,700.00 | 44,694,498.00 | 6.00 |
| 605589 | 圣泉集团 | 1,090,027.00 | 30,858,664.37 | 4.14 |
| 301018 | 申菱环境 | 668,600.00 | 26,262,608.00 | 3.52 |
| 688116 | 天奈科技 | 595,332.00 | 25,414,723.08 | 3.41 |
| 002837 | 英维克 | 627,016.00 | 24,409,732.88 | 3.28 |
| 300699 | 光威复材 | 730,240.00 | 22,746,976.00 | 3.05 |
| 605088 | 冠盛股份 | 601,100.00 | 22,613,382.00 | 3.03 |
| 002028 | 思源电气 | 294,600.00 | 22,389,600.00 | 3.00 |
| 603200 | 上海洗霸 | 585,200.00 | 20,944,308.00 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 646,797,070.50 | 86.78 | 96.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,944,308.00 | 2.81 | 3.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.59 | - | 10.75 | 745,335,182.02 |
| 2024-12-31 | 92.19 | - | 8.19 | 795,334,623.18 |
| 2024-09-30 | 91.17 | - | 9.08 | 974,447,276.67 |
| 2024-06-30 | 88.89 | - | 11.44 | 1,001,572,651.25 |
| 2024-03-31 | 91.27 | - | 9.56 | 998,563,229.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-04-17 | - | 姚晨曦 | 3701 | -28.46 |
| 2015-03-12 | 2016-04-15 | 开文明 | 400 | -17.04 |
| 2014-09-30 | 2015-03-28 | 陈忠 | 179 | 44.01 |
| 2013-02-08 | 2014-04-30 | 王巍 | 446 | -11.46 |
| 2011-12-14 | 2015-04-08 | 许定晴 | 1211 | 49.48 |
| 2010-05-05 | 2012-01-20 | 陶林健 | 625 | -33.78 |
| 2008-11-12 | 2010-05-05 | 施恒新 | 539 | 59.78 |
| 2008-01-10 | 2009-06-23 | 李延刚 | 530 | -34.23 |
| 2007-03-13 | 2008-11-12 | 朱晓明 | 610 | -18.45 |
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