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中海能源策略混合(398021)
中海能源策略混合
(398021)
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累计净值：1.0475
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.4995 | 0.32% |
| 2025-04-17 | 0.4979 | -0.26% |
| 2025-04-16 | 0.4992 | -1.62% |
| 2025-04-15 | 0.5074 | 1.24% |
| 2025-04-14 | 0.5012 | 1.56% |
| 2025-04-11 | 0.4935 | 2.11% |
| 2025-04-10 | 0.4833 | 2.63% |
| 2025-04-09 | 0.4709 | 1.73% |
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基金全称
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中海能源策略混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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姚晨曦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.95亿元
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份额规模
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14.1616亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.22%
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最近一月
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-15.67%
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最近三月
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-7.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-24.01%
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最近两年
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-43.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 177,600.00 | 47,241,600.00 | 5.94 |
| 688116 | 天奈科技 | 1,119,630.00 | 43,452,840.30 | 5.46 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 724,000.00 | 33,839,760.00 | 4.25 |
| 301358 | 湖南裕能 | 738,900.00 | 33,486,948.00 | 4.21 |
| 600312 | 平高电气 | 1,728,700.00 | 33,191,040.00 | 4.17 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 515,500.00 | 32,167,200.00 | 4.04 |
| 000400 | 许继电气 | 1,157,900.00 | 31,876,987.00 | 4.01 |
| 001301 | 尚太科技 | 418,300.00 | 28,674,465.00 | 3.61 |
| 601985 | 中国核电 | 2,612,000.00 | 27,243,160.00 | 3.43 |
| 300776 | 帝尔激光 | 422,000.00 | 26,830,760.00 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 658,466,324.16 | 82.79 | 89.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,822,188.00 | 6.77 | 7.34 |
| 采矿业 | 20,905,829.00 | 2.63 | 2.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.19 | - | 8.19 | 795,334,623.18 |
| 2024-09-30 | 91.17 | - | 9.08 | 974,447,276.67 |
| 2024-06-30 | 88.89 | - | 11.44 | 1,001,572,651.25 |
| 2024-03-31 | 91.27 | - | 9.56 | 998,563,229.57 |
| 2023-12-31 | 90.74 | - | 10.43 | 1,190,955,619.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-04-17 | - | 姚晨曦 | 3656 | -30.93 |
| 2015-03-12 | 2016-04-15 | 开文明 | 400 | -17.04 |
| 2014-09-30 | 2015-03-28 | 陈忠 | 179 | 44.01 |
| 2013-02-08 | 2014-04-30 | 王巍 | 446 | -11.46 |
| 2011-12-14 | 2015-04-08 | 许定晴 | 1211 | 49.48 |
| 2010-05-05 | 2012-01-20 | 陶林健 | 625 | -33.78 |
| 2008-11-12 | 2010-05-05 | 施恒新 | 539 | 59.78 |
| 2008-01-10 | 2009-06-23 | 李延刚 | 530 | -34.23 |
| 2007-03-13 | 2008-11-12 | 朱晓明 | 610 | -18.45 |
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