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中海能源策略混合(398021)
中海能源策略混合
(398021)
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累计净值：1.2141
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.6661 | 0.47% |
| 2025-09-02 | 0.6630 | -0.90% |
| 2025-09-01 | 0.6690 | 3.15% |
| 2025-08-29 | 0.6486 | 4.26% |
| 2025-08-28 | 0.6221 | 0.83% |
| 2025-08-27 | 0.6170 | -0.92% |
| 2025-08-26 | 0.6227 | -1.19% |
| 2025-08-25 | 0.6302 | 1.42% |
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基金全称
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中海能源策略混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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姚晨曦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.73亿元
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份额规模
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13.4713亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.96%
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最近一月
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16.49%
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最近三月
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28.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.91%
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最近两年
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-14.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 176,700.00 | 44,567,274.00 | 5.77 |
| 002594 | 比亚迪 | 120,000.00 | 39,829,200.00 | 5.16 |
| 688778 | 厦钨新能 | 437,139.00 | 24,444,812.88 | 3.16 |
| 301662 | 宏工科技 | 225,340.00 | 23,845,478.80 | 3.09 |
| 300450 | 先导智能 | 950,900.00 | 23,629,865.00 | 3.06 |
| 688573 | 信宇人 | 630,090.00 | 21,801,114.00 | 2.82 |
| 002074 | 国轩高科 | 649,300.00 | 21,076,278.00 | 2.73 |
| 603112 | 华翔股份 | 1,240,500.00 | 20,517,870.00 | 2.66 |
| 605088 | 冠盛股份 | 538,400.00 | 20,416,128.00 | 2.64 |
| 300409 | 道氏技术 | 1,187,600.00 | 20,117,944.00 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 681,206,595.06 | 88.17 | 97.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,832,366.00 | 2.44 | 2.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.61 | - | 9.74 | 772,565,003.85 |
| 2025-03-31 | 89.59 | - | 10.75 | 745,335,182.02 |
| 2024-12-31 | 92.19 | - | 8.19 | 795,334,623.18 |
| 2024-09-30 | 91.17 | - | 9.08 | 974,447,276.67 |
| 2024-06-30 | 88.89 | - | 11.44 | 1,001,572,651.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-04-17 | - | 姚晨曦 | 3794 | -7.89 |
| 2015-03-12 | 2016-04-15 | 开文明 | 400 | -17.04 |
| 2014-09-30 | 2015-03-28 | 陈忠 | 179 | 44.01 |
| 2013-02-08 | 2014-04-30 | 王巍 | 446 | -11.46 |
| 2011-12-14 | 2015-04-08 | 许定晴 | 1211 | 49.48 |
| 2010-05-05 | 2012-01-20 | 陶林健 | 625 | -33.78 |
| 2008-11-12 | 2010-05-05 | 施恒新 | 539 | 59.78 |
| 2008-01-10 | 2009-06-23 | 李延刚 | 530 | -34.23 |
| 2007-03-13 | 2008-11-12 | 朱晓明 | 610 | -18.45 |
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