首页 >
基金>
中海分红增利混合(398011)
中海分红增利混合
(398011)
|
|
|
累计净值：2.5199
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 0.7719 | -0.67% |
| 2025-09-02 | 0.7771 | -3.43% |
| 2025-09-01 | 0.8047 | 2.15% |
| 2025-08-29 | 0.7878 | 0.31% |
| 2025-08-28 | 0.7854 | 4.30% |
| 2025-08-27 | 0.7530 | -1.05% |
| 2025-08-26 | 0.7610 | -0.22% |
| 2025-08-25 | 0.7627 | 3.18% |
|
基金全称
|
中海分红增利混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中海基金
|
|
基金经理
|
邱红丽
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.90亿元
|
份额规模
|
3.2278亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.75元（18次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.51%
|
|
最近一月
|
26.79%
|
|
最近三月
|
39.63%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
55.53%
|
|
最近两年
|
19.18%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 63,000.00 | 8,465,940.00 | 4.46 |
| 603986 | 兆易创新 | 65,900.00 | 8,338,327.00 | 4.39 |
| 300328 | 宜安科技 | 676,600.00 | 7,828,262.00 | 4.12 |
| 688025 | 杰普特 | 108,194.00 | 7,735,871.00 | 4.07 |
| 300709 | 精研科技 | 190,000.00 | 7,419,500.00 | 3.91 |
| 300115 | 长盈精密 | 318,500.00 | 6,815,900.00 | 3.59 |
| 688608 | 恒玄科技 | 17,110.00 | 5,953,937.80 | 3.13 |
| 003021 | 兆威机电 | 53,700.00 | 5,807,655.00 | 3.06 |
| 688521 | 芯原股份 | 59,901.00 | 5,780,446.50 | 3.04 |
| 601166 | 兴业银行 | 247,300.00 | 5,771,982.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,556,707.14 | 75.57 | 82.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,325,664.11 | 11.75 | 12.77 |
| 金融业 | 5,771,982.00 | 3.04 | 3.30 |
| 批发和零售业 | 3,124,751.00 | 1.64 | 1.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.00 | - | 7.57 | 189,973,904.99 |
| 2025-03-31 | 92.47 | - | 8.12 | 202,442,965.66 |
| 2024-12-31 | 84.97 | - | 15.58 | 202,480,818.07 |
| 2024-09-30 | 94.67 | - | 5.61 | 184,660,725.25 |
| 2024-06-30 | 73.00 | - | 27.79 | 179,359,792.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-18 | - | 邱红丽 | 3944 | 29.02 |
| 2011-06-09 | 2012-07-10 | 吕晓峰 | 397 | -8.72 |
| 2011-02-18 | 2014-11-18 | 笪菲 | 1369 | -6.32 |
| 2009-06-02 | 2011-02-18 | 陶林健 | 626 | 23.67 |
| 2008-04-15 | 2009-06-23 | 李延刚 | 434 | -3.82 |
| 2008-04-15 | 2009-05-21 | 刘文超 | 401 | -9.71 |
| 2007-07-10 | 2008-04-15 | 王雄辉 | 280 | -5.80 |
| 2005-06-16 | 2007-07-10 | 李涛 | 754 | 192.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
