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中海分红增利混合(398011)
中海分红增利混合
(398011)
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累计净值：2.3288
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5808 | -1.11% |
| 2025-04-17 | 0.5873 | 0.58% |
| 2025-04-16 | 0.5839 | -0.83% |
| 2025-04-15 | 0.5888 | -1.24% |
| 2025-04-14 | 0.5962 | 0.68% |
| 2025-04-11 | 0.5922 | 3.31% |
| 2025-04-10 | 0.5732 | 2.67% |
| 2025-04-09 | 0.5583 | 2.27% |
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基金全称
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中海分红增利混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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邱红丽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.02亿元
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份额规模
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3.0676亿份
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成立以来分红
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每份累计1.75元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.93%
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最近一月
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-20.55%
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最近三月
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-12.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.05%
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最近两年
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-29.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 18,503.00 | 12,174,974.00 | 6.01 |
| 002130 | 沃尔核材 | 403,300.00 | 10,183,325.00 | 5.03 |
| 688608 | 恒玄科技 | 30,226.00 | 9,834,633.62 | 4.86 |
| 300857 | 协创数据 | 86,200.00 | 9,213,918.00 | 4.55 |
| 300433 | 蓝思科技 | 420,500.00 | 9,208,950.00 | 4.55 |
| 002600 | 领益智造 | 1,047,200.00 | 8,377,600.00 | 4.14 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 37,330.00 | 8,137,940.00 | 4.02 |
| 002384 | 东山精密 | 271,800.00 | 7,936,560.00 | 3.92 |
| 688183 | 生益电子 | 197,888.00 | 7,769,082.88 | 3.84 |
| 300476 | 胜宏科技 | 173,700.00 | 7,311,033.00 | 3.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,104,395.35 | 64.26 | 75.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,312,914.00 | 10.03 | 11.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,435,858.00 | 6.14 | 7.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,656,730.00 | 2.79 | 3.29 |
| 金融业 | 3,537,600.00 | 1.75 | 2.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.97 | - | 15.58 | 202,480,818.07 |
| 2024-09-30 | 94.67 | - | 5.61 | 184,660,725.25 |
| 2024-06-30 | 73.00 | - | 27.79 | 179,359,792.56 |
| 2024-03-31 | 93.10 | - | 6.65 | 196,778,122.26 |
| 2023-12-31 | 93.45 | - | 7.17 | 199,838,628.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-18 | - | 邱红丽 | 3807 | -2.92 |
| 2011-06-09 | 2012-07-10 | 吕晓峰 | 397 | -8.72 |
| 2011-02-18 | 2014-11-18 | 笪菲 | 1369 | -6.32 |
| 2009-06-02 | 2011-02-18 | 陶林健 | 626 | 23.67 |
| 2008-04-15 | 2009-06-23 | 李延刚 | 434 | -3.82 |
| 2008-04-15 | 2009-05-21 | 刘文超 | 401 | -9.71 |
| 2007-07-10 | 2008-04-15 | 王雄辉 | 280 | -5.80 |
| 2005-06-16 | 2007-07-10 | 李涛 | 754 | 192.76 |
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