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中海优质成长混合(398001)
中海优质成长混合
(398001)
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累计净值：4.0537
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.2760 | 0.33% |
| 2025-04-29 | 0.2751 | -0.25% |
| 2025-04-28 | 0.2758 | -0.76% |
| 2025-04-25 | 0.2779 | -0.11% |
| 2025-04-24 | 0.2782 | -0.29% |
| 2025-04-23 | 0.2790 | -0.61% |
| 2025-04-22 | 0.2807 | -0.11% |
| 2025-04-21 | 0.2810 | 1.70% |
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基金全称
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中海优质成长证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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许定晴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.24亿元
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份额规模
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31.8700亿份
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成立以来分红
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每份累计1.89元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.08%
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最近一月
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-4.79%
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最近三月
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-4.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.65%
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最近两年
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-30.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 386,911.00 | 54,670,524.30 | 5.92 |
| 002366 | 融发核电 | 8,693,200.00 | 45,204,640.00 | 4.89 |
| 600085 | 同仁堂 | 1,041,500.00 | 38,108,485.00 | 4.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 310,900.00 | 36,337,992.00 | 3.93 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 2,412,900.00 | 34,021,890.00 | 3.68 |
| 600079 | 人福医药 | 1,535,200.00 | 31,625,120.00 | 3.42 |
| 603501 | 韦尔股份 | 231,640.00 | 30,743,260.80 | 3.33 |
| 600316 | 洪都航空 | 881,300.00 | 30,730,931.00 | 3.33 |
| 300499 | 高澜股份 | 1,562,700.00 | 30,550,785.00 | 3.31 |
| 002045 | 国光电器 | 1,646,300.00 | 28,283,434.00 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 710,057,785.90 | 76.85 | 92.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,918,384.00 | 3.02 | 3.64 |
| 建筑业 | 20,256,528.00 | 2.19 | 2.64 |
| 批发和零售业 | 9,744,539.00 | 1.05 | 1.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.11 | - | 16.89 | 924,004,631.70 |
| 2024-12-31 | 93.25 | - | 7.06 | 1,048,091,940.25 |
| 2024-09-30 | 94.06 | - | 4.77 | 1,093,043,419.35 |
| 2024-06-30 | 85.92 | - | 15.94 | 987,771,383.67 |
| 2024-03-31 | 92.64 | - | 8.69 | 1,194,031,338.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-07 | - | 许定晴 | 1884 | -20.51 |
| 2015-04-17 | 2020-03-14 | 于航 | 1793 | 17.34 |
| 2015-04-08 | 2016-04-16 | 夏春晖 | 374 | -27.75 |
| 2014-03-21 | 2015-04-08 | 骆泽斌 | 383 | 82.78 |
| 2012-10-26 | 2014-03-21 | 张亮 | 511 | 14.88 |
| 2012-07-10 | 2014-03-21 | 俞忠华 | 619 | 8.51 |
| 2011-06-09 | 2012-07-10 | 吕晓峰 | 397 | -14.68 |
| 2009-06-02 | 2011-06-09 | 杨济如 | 737 | 18.45 |
| 2008-01-10 | 2009-06-23 | 朱晓明 | 530 | -26.67 |
| 2007-07-10 | 2008-07-22 | 李涛 | 378 | -11.70 |
| 2004-09-28 | 2007-07-10 | 彭焰宝 | 1015 | 250.78 |
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