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中海增强收益债券C(395012)
中海增强收益债券C
(395012)
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累计净值：1.5500
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.1340 | 0.09% |
| 2025-04-28 | 1.1330 | -0.09% |
| 2025-04-25 | 1.1340 | 0.09% |
| 2025-04-24 | 1.1330 | -0.09% |
| 2025-04-23 | 1.1340 | 0.00% |
| 2025-04-22 | 1.1340 | 0.09% |
| 2025-04-21 | 1.1330 | 0.00% |
| 2025-04-18 | 1.1330 | 0.00% |
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基金全称
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中海增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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殷婧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.6733亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.09%
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最近三月
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0.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.85%
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最近两年
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4.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 50,000.00 | 806,000.00 | 1.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 780,500.00 | 0.98 |
| 600004 | 白云机场 | 80,000.00 | 723,200.00 | 0.91 |
| 000999 | 华润三九 | 17,000.00 | 715,870.00 | 0.90 |
| 601319 | 中国人保 | 100,000.00 | 682,000.00 | 0.86 |
| 600150 | 中国船舶 | 21,000.00 | 640,500.00 | 0.81 |
| 601318 | 中国平安 | 12,000.00 | 619,560.00 | 0.78 |
| 001979 | 招商蛇口 | 65,000.00 | 596,050.00 | 0.75 |
| 002043 | 兔宝宝 | 55,000.00 | 586,300.00 | 0.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,000.00 | 555,280.00 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,284,370.00 | 6.66 | 50.58 |
| 金融业 | 2,340,780.00 | 2.95 | 22.41 |
| 房地产业 | 1,129,050.00 | 1.42 | 10.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,120,800.00 | 1.41 | 10.73 |
| 建筑业 | 431,400.00 | 0.54 | 4.13 |
| 租赁和商务服务业 | 140,400.00 | 0.18 | 1.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.17 | 100.33 | 1.22 | 79,295,453.70 |
| 2024-12-31 | 14.20 | 92.62 | 0.94 | 79,811,959.76 |
| 2024-09-30 | 14.24 | 85.22 | 0.78 | 87,750,962.48 |
| 2024-06-30 | 13.19 | 93.97 | 0.55 | 129,539,560.38 |
| 2024-03-31 | 10.13 | 84.00 | 1.14 | 130,398,927.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-05 | - | 殷婧 | 1273 | 4.85 |
| 2021-08-17 | 2022-09-30 | 王影峰 | 409 | 0.33 |
| 2020-08-25 | 2021-09-03 | 周梦婕 | 374 | 5.66 |
| 2019-03-11 | 2020-08-25 | 王含嫣 | 533 | 12.20 |
| 2016-02-23 | 2019-04-23 | 于航 | 1155 | 2.61 |
| 2015-05-26 | 2016-06-07 | 左剑 | 378 | -6.78 |
| 2011-03-23 | 2019-03-11 | 江小震 | 2910 | 30.24 |
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