基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海稳健收益债券(395001) |
净值：
1.1360
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.8820 | 2025-09-03 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 998,861.00 | 0.52 | 50.03 |
| 采矿业 | 537,000.00 | 0.28 | 26.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 460,798.24 | 0.24 | 23.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 99.96 | 2.14 | 134,547,745.30 |
| 2025-03-31 | - | 81.33 | 10.75 | 205,059,410.42 |
| 2024-12-31 | - | 95.08 | 1.38 | 128,231,817.62 |
| 2024-09-30 | - | 104.66 | 3.49 | 104,874,864.99 |
| 2024-06-30 | - | 115.14 | 2.48 | 238,990,731.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-08 | - | 殷婧 | 28 | -0.35 |
| 2025-08-08 | - | 邵强 | 28 | -0.35 |
| 2021-08-06 | 2022-09-30 | 王影峰 | 420 | 0.33 |
| 2020-08-25 | 2025-08-08 | 王萍莉 | 1809 | 11.16 |
| 2017-07-28 | 2020-08-25 | 王含嫣 | 1124 | 16.30 |
| 2016-07-29 | 2018-05-29 | 江小震 | 669 | -1.45 |
| 2015-08-21 | 2016-11-18 | 冯小波 | 455 | 2.70 |
| 2010-03-03 | 2015-08-21 | 刘俊 | 1997 | 42.49 |
| 2008-09-18 | 2010-03-03 | 欧阳凯 | 531 | 16.30 |
| 2008-04-10 | 2009-05-21 | 张顺太 | 406 | 11.72 |
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