基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海货币B(392002) |
每万份收益：
0.2972元
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7日年化率：
1.6410%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112416123 | 24上海银行CD123 | 199,937,469.78 | 5.33 |
| 2228009 | 22光大银行小微债 | 102,291,729.69 | 2.73 |
| 112410006 | 24兴业银行CD006 | 99,969,529.54 | 2.66 |
| 112415009 | 24民生银行CD009 | 99,967,658.68 | 2.66 |
| 112406009 | 24交通银行CD009 | 99,965,055.95 | 2.66 |
| 112409010 | 24浦发银行CD010 | 99,964,830.96 | 2.66 |
| 112411002 | 24平安银行CD002 | 99,964,625.09 | 2.66 |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 99,638,157.72 | 2.65 |
| 072410113 | 24光大证券CP001 | 60,456,827.09 | 1.61 |
| 2220010 | 22宁波银行01 | 51,174,854.85 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 38.73 | 22.98 | 3,753,316,089.43 |
| 2024-09-30 | - | 18.87 | 23.60 | 3,816,920,526.78 |
| 2024-06-30 | - | 40.15 | 23.80 | 2,462,579,500.80 |
| 2024-03-31 | - | 49.08 | 8.91 | 6,157,774,194.27 |
| 2023-12-31 | - | 49.93 | 11.45 | 5,373,099,785.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 邵强 | 9 | 0.03 |
| 2019-02-19 | - | 王萍莉 | 2252 | 12.55 |
| 2022-09-30 | 2025-04-11 | 赵雨濛 | 924 | 4.35 |
| 2021-08-06 | 2022-09-30 | 王影峰 | 420 | 2.12 |
| 2017-07-28 | 2020-08-25 | 王含嫣 | 1124 | 9.92 |
| 2016-04-16 | 2018-05-29 | 江小震 | 773 | 7.64 |
| 2012-10-26 | 2016-11-18 | 冯小波 | 1484 | 17.21 |
| 2010-07-28 | 2012-10-26 | 江小震 | 821 | 8.53 |
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