基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海货币A(392001) |
每万份收益：
0.2064元
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7日年化率：
1.7300%
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2025-04-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 99,764,847.19 | 6.98 |
| 2228028 | 22中信银行01 | 51,158,795.23 | 3.58 |
| 112487795 | 24广州农村商业银行CD123 | 49,956,413.05 | 3.50 |
| 112497970 | 24南京银行CD109 | 49,893,015.41 | 3.49 |
| 112405154 | 24建设银行CD154 | 49,862,478.80 | 3.49 |
| 112403264 | 24农业银行CD264 | 49,855,263.64 | 3.49 |
| 112485110 | 24广州农村商业银行CD105 | 49,840,745.30 | 3.49 |
| 112499503 | 24杭州银行CD098 | 49,839,976.28 | 3.49 |
| 112406388 | 24交通银行CD388 | 49,815,208.36 | 3.49 |
| 112503101 | 25农业银行CD101 | 49,782,606.05 | 3.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 42.70 | 10.07 | 1,428,789,287.58 |
| 2024-12-31 | - | 38.73 | 22.98 | 3,753,316,089.43 |
| 2024-09-30 | - | 18.87 | 23.60 | 3,816,920,526.78 |
| 2024-06-30 | - | 40.15 | 23.80 | 2,462,579,500.80 |
| 2024-03-31 | - | 49.08 | 8.91 | 6,157,774,194.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 邵强 | 20 | 0.07 |
| 2019-02-19 | - | 王萍莉 | 2263 | 10.94 |
| 2022-09-30 | 2025-04-11 | 赵雨濛 | 924 | 3.72 |
| 2021-08-06 | 2022-09-30 | 王影峰 | 420 | 1.84 |
| 2017-07-28 | 2020-08-25 | 王含嫣 | 1124 | 9.11 |
| 2016-04-16 | 2018-05-29 | 江小震 | 773 | 7.10 |
| 2012-10-26 | 2016-11-18 | 冯小波 | 1484 | 16.07 |
| 2010-07-28 | 2012-10-26 | 江小震 | 821 | 7.95 |
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