基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海货币A(392001) |
每万份收益：
0.3785元
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7日年化率：
0.6060%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 2228046 | 22中信银行02 | 102,278,924.10 | 4.59 |
| 112519093 | 25恒丰银行CD093 | 99,995,555.23 | 4.49 |
| 112503125 | 25农业银行CD125 | 99,922,178.94 | 4.49 |
| 112404032 | 24中国银行CD032 | 49,984,511.20 | 2.25 |
| 112410199 | 24兴业银行CD199 | 49,968,474.04 | 2.24 |
| 112404037 | 24中国银行CD037 | 49,963,631.48 | 2.24 |
| 112406238 | 24交通银行CD238 | 49,951,284.89 | 2.24 |
| 112505217 | 25建设银行CD217 | 49,881,759.27 | 2.24 |
| 112597926 | 25宁波银行CD087 | 49,836,592.96 | 2.24 |
| 112509148 | 25浦发银行CD148 | 49,825,302.01 | 2.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 39.61 | 9.74 | 2,226,402,754.72 |
| 2025-03-31 | - | 42.70 | 10.07 | 1,428,789,287.58 |
| 2024-12-31 | - | 38.73 | 22.98 | 3,753,316,089.43 |
| 2024-09-30 | - | 18.87 | 23.60 | 3,816,920,526.78 |
| 2024-06-30 | - | 40.15 | 23.80 | 2,462,579,500.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-08 | - | 殷婧 | 28 | 0.06 |
| 2025-04-11 | - | 邵强 | 147 | 0.40 |
| 2022-09-30 | 2025-04-11 | 赵雨濛 | 924 | 3.72 |
| 2021-08-06 | 2022-09-30 | 王影峰 | 420 | 1.84 |
| 2019-02-19 | 2025-08-08 | 王萍莉 | 2362 | 11.24 |
| 2017-07-28 | 2020-08-25 | 王含嫣 | 1124 | 9.11 |
| 2016-04-16 | 2018-05-29 | 江小震 | 773 | 7.10 |
| 2012-10-26 | 2016-11-18 | 冯小波 | 1484 | 16.07 |
| 2010-07-28 | 2012-10-26 | 江小震 | 821 | 7.95 |
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