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摩根中小盘混合A(379010)
摩根中小盘混合A
(379010)
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累计净值：2.9725
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.8445 | 0.16% |
| 2025-09-02 | 2.8400 | -1.00% |
| 2025-09-01 | 2.8688 | 2.03% |
| 2025-08-29 | 2.8118 | 1.35% |
| 2025-08-28 | 2.7743 | 2.67% |
| 2025-08-27 | 2.7021 | 0.69% |
| 2025-08-26 | 2.6835 | -0.77% |
| 2025-08-25 | 2.7043 | 2.75% |
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基金全称
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摩根中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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叶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.84亿元
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份额规模
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1.2804亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.27%
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最近一月
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23.14%
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最近三月
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32.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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69.96%
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最近两年
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28.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 26,366.00 | 15,859,149.00 | 5.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 62,200.00 | 15,688,084.00 | 5.48 |
| 603986 | 兆易创新 | 111,877.00 | 14,155,796.81 | 4.95 |
| 688041 | 海光信息 | 89,527.00 | 12,649,269.83 | 4.42 |
| 688169 | 石头科技 | 77,017.00 | 12,057,011.35 | 4.22 |
| 603179 | 新泉股份 | 215,400.00 | 10,117,338.00 | 3.54 |
| 688578 | 艾力斯 | 108,709.00 | 10,114,285.36 | 3.54 |
| 688608 | 恒玄科技 | 26,323.00 | 9,159,877.54 | 3.20 |
| 002126 | 银轮股份 | 352,000.00 | 8,546,560.00 | 2.99 |
| 002142 | 宁波银行 | 306,800.00 | 8,394,048.00 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,342,440.57 | 61.65 | 76.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,166,225.22 | 7.75 | 9.61 |
| 采矿业 | 20,323,084.26 | 7.11 | 8.81 |
| 金融业 | 11,265,836.00 | 3.94 | 4.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 494,757.34 | 0.17 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.62 | - | 20.27 | 286,019,436.92 |
| 2025-03-31 | 83.69 | - | 16.84 | 325,427,708.23 |
| 2024-12-31 | 90.51 | - | 11.02 | 332,797,229.00 |
| 2024-09-30 | 93.88 | - | 5.56 | 316,310,607.67 |
| 2024-06-30 | 92.24 | - | 7.78 | 293,436,620.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 叶敏 | 99 | 29.52 |
| 2015-01-30 | 2025-05-29 | 郭晨 | 3772 | 34.83 |
| 2009-01-21 | 2011-12-08 | 王振州 | 1051 | 25.47 |
| 2009-01-21 | 2015-02-16 | 董红波 | 2217 | 83.87 |
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