基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根全球天然资源混合(QDII)A(378546) |
净值：
1.0800
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.0800 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| XOM | 埃克森美孚 | 8,368.00 | 6,457,561.17 | 5.92 |
| RIO | 力拓(UK) | 12,464.00 | 5,201,021.54 | 4.77 |
| SHEL | 壳牌 | 17,072.00 | 4,285,226.50 | 3.93 |
| AEM | 阿哥尼可老鹰矿场有限公司 | 4,313.00 | 3,671,063.97 | 3.36 |
| WPM | 惠顿贵金属 | 5,432.00 | 3,491,919.26 | 3.20 |
| SCCO | 南方铜业 | 4,592.00 | 3,325,689.70 | 3.05 |
| TTE | TotalEnergies SE ADR | 6,891.00 | 3,028,363.33 | 2.77 |
| KGC | 金罗斯黄金 | 26,772.00 | 2,995,490.11 | 2.74 |
| NEM | 纽蒙特 | 6,487.00 | 2,705,468.45 | 2.48 |
| BHP | 必和必拓集团 | 14,378.00 | 2,478,889.81 | 2.27 |
| BHP | BHP GROUP LIMITED ORD NPV (DI) | 5,732.00 | 984,075.21 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.89 | - | 10.31 | 109,144,402.55 |
| 2025-03-31 | 86.30 | - | 13.53 | 103,281,174.00 |
| 2024-12-31 | 82.40 | - | 12.83 | 98,853,790.45 |
| 2024-09-30 | 86.19 | - | 10.26 | 113,579,154.84 |
| 2024-06-30 | 85.46 | - | 8.31 | 125,856,715.83 |
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