基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006) |
净值：
1.1052
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日增长率：
0.80%
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累计净值：1.2041 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 4,235.00 | 6,012,163.19 | 9.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,000.00 | 4,244,773.82 | 6.71 |
| 005930 | SamsungElectronics | 9,562.00 | 2,483,936.81 | 3.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 25,400.00 | 1,936,808.77 | 3.06 |
| IBN | 印度工业信贷投资银行 | 8,761.00 | 1,880,510.31 | 2.97 |
| HDB | HDFC银行 | 3,990.00 | 1,831,614.38 | 2.89 |
| 2454 | 联发科技 | 4,000.00 | 1,241,023.78 | 1.96 |
| PETR4 | 巴西石油公司 | 27,982.00 | 1,178,317.18 | 1.86 |
| INFY | 印孚瑟斯 | 7,393.00 | 1,164,913.00 | 1.84 |
| 09618 | 京东集团-SW | 9,100.00 | 1,145,265.33 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 16,941,930.99 | 26.78 | 29.39 |
| 信息技术 | 16,235,392.20 | 25.66 | 28.16 |
| 消费者非必需品 | 7,426,727.64 | 11.74 | 12.88 |
| 电信服务 | 6,160,644.69 | 9.74 | 10.69 |
| 能源 | 4,358,774.72 | 6.89 | 7.56 |
| 工业 | 3,756,854.45 | 5.94 | 6.52 |
| 消费者常用品 | 1,690,324.85 | 2.67 | 2.93 |
| 公用事业 | 514,371.72 | 0.81 | 0.89 |
| 基础材料 | 374,683.84 | 0.59 | 0.65 |
| 医疗保健 | 194,772.97 | 0.31 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 61.91 | - | 9.90 | 63,272,473.56 |
| 2024-09-30 | 63.51 | - | 9.00 | 69,436,528.09 |
| 2024-06-30 | 63.30 | - | 11.57 | 71,024,833.92 |
| 2024-03-31 | 61.75 | - | 12.77 | 60,720,639.62 |
| 2023-12-31 | 66.74 | - | 11.78 | 51,905,505.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-01 | - | 张军 | 1420 | -11.30 |
| 2016-12-16 | 2021-06-01 | 张淑婉 | 1628 | 67.27 |
| 2011-01-30 | 2016-12-16 | 王邦祺 | 2147 | -19.00 |
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