基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根亚太优势混合(QDII)A(377016) |
净值：
0.9834
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日增长率：
0.31%
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累计净值：0.9834 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 1,101,000.00 | 216,607,495.32 | 9.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,214,910.00 | 143,507,890.60 | 5.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 301,900.00 | 138,465,381.37 | 5.75 |
| 005930 | SamsungElectronics | 325,789.00 | 91,796,158.10 | 3.81 |
| TLS | 澳大利亚电信集团有限公司 | 3,842,823.00 | 72,367,010.33 | 3.01 |
| 00388 | 香港交易所 | 203,000.00 | 64,592,932.15 | 2.68 |
| 09999 | 网易-S | 386,100.00 | 56,296,136.75 | 2.34 |
| HDFCB | HDFC银行有限公司 | 357,734.00 | 54,925,380.08 | 2.28 |
| DBS | 星展集团 | 212,240.00 | 52,672,494.07 | 2.19 |
| 09987 | 百胜中国 | 134,650.00 | 50,324,919.10 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 584,005,014.69 | 24.26 | 26.57 |
| 信息技术 | 497,381,272.32 | 20.66 | 22.63 |
| 电信服务 | 354,550,162.79 | 14.73 | 16.13 |
| 消费者非必需品 | 254,504,671.13 | 10.57 | 11.58 |
| 消费者常用品 | 116,902,242.86 | 4.86 | 5.32 |
| 工业 | 114,150,249.40 | 4.74 | 5.19 |
| 房地产 | 99,963,013.15 | 4.15 | 4.55 |
| 基础材料 | 79,604,566.43 | 3.31 | 3.62 |
| 能源 | 76,037,575.56 | 3.16 | 3.46 |
| 医疗保健 | 15,649,811.67 | 0.65 | 0.71 |
| 公用事业 | 5,268,916.34 | 0.22 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.27 | - | 8.97 | 2,406,922,106.92 |
| 2024-12-31 | 88.19 | - | 7.93 | 2,433,538,650.44 |
| 2024-09-30 | 88.31 | - | 8.13 | 2,674,047,317.81 |
| 2024-06-30 | 91.53 | - | 6.29 | 2,579,688,746.69 |
| 2024-03-31 | 89.71 | - | 8.05 | 2,487,724,668.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2008-03-08 | - | 张军 | 6264 | 37.31 |
| 2016-12-16 | 2021-06-01 | 张淑婉 | 1628 | 78.49 |
| 2014-12-30 | 2016-12-16 | 王邦祺 | 717 | 5.00 |
| 2007-10-22 | 2015-04-10 | 杨逸枫 | 2727 | -36.70 |
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