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摩根阿尔法混合A(377010)
摩根阿尔法混合A
(377010)
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累计净值：7.3799
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 5.4599 | 0.42% |
| 2025-09-02 | 5.4371 | -1.08% |
| 2025-09-01 | 5.4967 | 0.26% |
| 2025-08-29 | 5.4822 | 2.00% |
| 2025-08-28 | 5.3745 | 2.14% |
| 2025-08-27 | 5.2621 | -1.34% |
| 2025-08-26 | 5.3335 | 0.22% |
| 2025-08-25 | 5.3216 | 2.07% |
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基金全称
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摩根阿尔法混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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李博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.03亿元
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份额规模
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2.0455亿份
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成立以来分红
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每份累计1.92元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.76%
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最近一月
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12.92%
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最近三月
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36.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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63.73%
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最近两年
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31.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 608,900.00 | 81,823,982.00 | 9.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,250,754.00 | 78,078,656.26 | 8.64 |
| 002384 | 东山精密 | 2,059,000.00 | 77,768,430.00 | 8.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 244,426.00 | 61,649,125.72 | 6.82 |
| 600036 | 招商银行 | 608,950.00 | 27,981,252.50 | 3.10 |
| 601318 | 中国平安 | 447,800.00 | 24,843,944.00 | 2.75 |
| 002714 | 牧原股份 | 557,100.00 | 23,403,771.00 | 2.59 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,016,200.00 | 22,661,260.00 | 2.51 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 439,356.00 | 20,126,898.36 | 2.23 |
| 002594 | 比亚迪 | 60,314.00 | 20,018,819.74 | 2.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 622,063,208.89 | 68.83 | 76.00 |
| 金融业 | 87,784,291.50 | 9.71 | 10.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,514,742.80 | 3.60 | 3.97 |
| 采矿业 | 18,021,248.00 | 1.99 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,558,528.00 | 1.83 | 2.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,647,956.85 | 1.29 | 1.42 |
| 建筑业 | 10,988,753.18 | 1.22 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,702,493.10 | 1.18 | 1.31 |
| 房地产业 | 5,885,438.00 | 0.65 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 2,353,520.00 | 0.26 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.57 | 0.10 | 9.15 | 903,752,890.31 |
| 2025-03-31 | 92.70 | 0.09 | 6.80 | 862,761,710.73 |
| 2024-12-31 | 93.07 | - | 7.45 | 842,702,213.46 |
| 2024-09-30 | 92.49 | 0.98 | 6.00 | 869,420,913.81 |
| 2024-06-30 | 85.66 | - | 13.51 | 762,482,600.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-18 | - | 李博 | 3640 | 103.21 |
| 2014-10-23 | 2015-09-25 | 蔡晟 | 337 | 35.37 |
| 2014-01-03 | 2015-02-16 | 征茂平 | 409 | 14.60 |
| 2012-11-26 | 2014-01-10 | 欧宝林 | 410 | 21.16 |
| 2010-07-16 | 2012-09-06 | 吴鹏 | 783 | -24.67 |
| 2009-09-17 | 2010-11-18 | 许运凯 | 427 | 3.65 |
| 2009-04-28 | 2012-12-07 | 王孝德 | 1319 | -24.31 |
| 2007-08-08 | 2009-09-17 | 周晓文 | 771 | -10.43 |
| 2005-11-15 | 2009-07-05 | 孙延群 | 1328 | 412.11 |
| 2005-10-11 | 2006-04-18 | 吕俊 | 189 | 36.30 |
| 2005-10-11 | 2006-04-18 | 吕俊 | 189 | 36.30 |
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