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摩根阿尔法混合A(377010)
摩根阿尔法混合A
(377010)
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累计净值：5.7425
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.8225 | 0.81% |
| 2025-04-17 | 3.7919 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 3.7908 | -1.26% |
| 2025-04-15 | 3.8390 | 0.21% |
| 2025-04-14 | 3.8309 | 0.15% |
| 2025-04-11 | 3.8250 | 1.87% |
| 2025-04-10 | 3.7549 | 2.35% |
| 2025-04-09 | 3.6687 | 0.44% |
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基金全称
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摩根阿尔法混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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李博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.42亿元
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份额规模
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2.0998亿份
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成立以来分红
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每份累计1.92元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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-12.37%
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最近三月
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-2.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.72%
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最近两年
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-17.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,911,513.00 | 77,913,269.88 | 9.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 244,426.00 | 65,017,316.00 | 7.72 |
| 002384 | 东山精密 | 1,439,000.00 | 42,018,800.00 | 4.99 |
| 002594 | 比亚迪 | 115,200.00 | 32,562,432.00 | 3.86 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 505,500.00 | 23,627,070.00 | 2.80 |
| 601318 | 中国平安 | 447,800.00 | 23,576,670.00 | 2.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,900.00 | 22,707,600.00 | 2.69 |
| 601398 | 工商银行 | 3,174,050.00 | 21,964,426.00 | 2.61 |
| 600036 | 招商银行 | 503,950.00 | 19,805,235.00 | 2.35 |
| 601288 | 农业银行 | 3,244,970.00 | 17,328,139.80 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 561,288,303.42 | 66.61 | 71.57 |
| 金融业 | 114,412,319.80 | 13.58 | 14.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,956,214.50 | 2.96 | 3.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,954,688.13 | 2.61 | 2.80 |
| 采矿业 | 15,493,592.00 | 1.84 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,438,912.00 | 1.71 | 1.84 |
| 建筑业 | 12,049,861.06 | 1.43 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,469,665.28 | 1.01 | 1.08 |
| 房地产业 | 6,603,550.00 | 0.78 | 0.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,364,549.00 | 0.28 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 2,266,472.00 | 0.27 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.07 | - | 7.45 | 842,702,213.46 |
| 2024-09-30 | 92.49 | 0.98 | 6.00 | 869,420,913.81 |
| 2024-06-30 | 85.66 | - | 13.51 | 762,482,600.21 |
| 2024-03-31 | 86.85 | - | 13.40 | 763,844,534.70 |
| 2023-12-31 | 84.25 | - | 15.65 | 764,362,904.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-18 | - | 李博 | 3503 | 42.27 |
| 2014-10-23 | 2015-09-25 | 蔡晟 | 337 | 35.37 |
| 2014-01-03 | 2015-02-16 | 征茂平 | 409 | 14.60 |
| 2012-11-26 | 2014-01-10 | 欧宝林 | 410 | 21.16 |
| 2010-07-16 | 2012-09-06 | 吴鹏 | 783 | -24.67 |
| 2009-09-17 | 2010-11-18 | 许运凯 | 427 | 3.65 |
| 2009-04-28 | 2012-12-07 | 王孝德 | 1319 | -24.31 |
| 2007-08-08 | 2009-09-17 | 周晓文 | 771 | -10.43 |
| 2005-11-15 | 2009-07-05 | 孙延群 | 1328 | 412.11 |
| 2005-10-11 | 2006-04-18 | 吕俊 | 189 | 36.30 |
| 2005-10-11 | 2006-04-18 | 吕俊 | 189 | 36.30 |
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