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摩根大盘蓝筹股票A(376510)
摩根大盘蓝筹股票A
(376510)
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累计净值：2.2150
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.2150 | -0.77% |
| 2025-09-02 | 2.2321 | 0.29% |
| 2025-09-01 | 2.2257 | -0.19% |
| 2025-08-29 | 2.2299 | 1.16% |
| 2025-08-28 | 2.2043 | 0.24% |
| 2025-08-27 | 2.1990 | -1.68% |
| 2025-08-26 | 2.2366 | -0.06% |
| 2025-08-25 | 2.2379 | 1.75% |
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基金全称
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摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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李恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.60亿元
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份额规模
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0.7772亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.73%
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最近一月
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5.10%
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最近三月
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7.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.69%
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最近两年
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-1.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 289,600.00 | 13,307,120.00 | 8.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,477.00 | 9,129,461.04 | 5.68 |
| 002142 | 宁波银行 | 243,657.00 | 6,666,455.52 | 4.15 |
| 601088 | 中国神华 | 136,900.00 | 5,549,926.00 | 3.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,846.00 | 5,509,998.12 | 3.43 |
| 000333 | 美的集团 | 76,200.00 | 5,501,640.00 | 3.42 |
| 601318 | 中国平安 | 97,610.00 | 5,415,402.80 | 3.37 |
| 000807 | 云铝股份 | 334,300.00 | 5,342,114.00 | 3.32 |
| 000568 | 泸州老窖 | 41,963.00 | 4,758,604.20 | 2.96 |
| 600938 | 中国海油 | 179,089.00 | 4,676,013.79 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,648,194.58 | 50.17 | 58.38 |
| 金融业 | 34,350,975.32 | 21.37 | 24.87 |
| 采矿业 | 15,311,725.95 | 9.53 | 11.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,680,094.00 | 2.29 | 2.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,722,350.00 | 1.07 | 1.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,694,552.80 | 1.05 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 733,986.96 | 0.46 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.94 | - | 14.33 | 160,736,408.72 |
| 2025-03-31 | 90.38 | - | 10.13 | 171,097,995.20 |
| 2024-12-31 | 87.57 | - | 12.63 | 181,639,044.57 |
| 2024-09-30 | 90.58 | - | 9.71 | 202,356,937.08 |
| 2024-06-30 | 87.12 | - | 16.48 | 187,368,778.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-18 | - | 李恒 | 322 | 0.47 |
| 2019-07-19 | 2024-10-18 | 朱晓龙 | 1918 | 36.01 |
| 2013-07-22 | 2019-07-19 | 征茂平 | 2188 | 58.30 |
| 2010-12-20 | 2013-08-21 | 罗建辉 | 975 | 7.00 |
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